Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/04/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 2.320,00 0,00 2.320,00 Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017
05/04/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 3.480,00 0,00 3.480,00 Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2018
05/04/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di aprile 2018
06/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 386,06 69,62 316,44 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018
06/04/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.307,20 0,00 3.307,20 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO - Periodo GENNAIO - MARZO 2018.
06/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 120,00 21,64 98,36 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018
06/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.127,28 203,28 924,00 Lavorivari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento impianto di illuminazione ingressi scuole elementari e medie con sensori di rilevazione presenza e luminositą e illuminazione cortile
06/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 814,96 146,96 668,00 Intervento sostituzione miscelatore termostatico presso .C.T. palestra ""F. Marro""
06/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.127,28 203,28 924,00 Lavorivari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento impianto di illuminazione ingressi scuole elementari e medie con sensori di rilevazione presenza e luminositą e illuminazione cortile
06/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 370,00 66,72 303,28 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di febbraio 2018; Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di marzo 2018
06/04/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 476,00 85,84 390,16 Lavori riparazione SCUOLABUS DR 564 RE
06/04/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 256,20 46,20 210,00 Lavori di fissaggio della barriera stradale su strada dei Muretti angolo via Colombo e la pulizia della griglia a protezione del tratto intubato del rio sottostante Via delle Cascine. Lavori di fissaggio della
06/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 38.323,52 0,00 38.323,52 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2018
06/04/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 366,00 66,00 300,00 Lavori di fissaggio della barriera stradale su strada dei Muretti angolo via Colombo e la pulizia della griglia a protezione del tratto intubato del rio sottostante Via delle Cascine. Lavori di fissaggio della
06/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 800,00 144,26 655,74 PARTE fatt.n. FE000120180011000820
06/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.714,75 309,22 1.405,53 PARTE fatt.n. FE000120180011000820
06/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.255,22 586,15 2.669,07 SALDO fatt.n. FE000120180011000822-FE000120180011000821
06/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.000,00 360,66 1.639,34 PARTE fatt.n. FE000120180011000821
06/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.786,96 322,24 1.464,72 SALDO fatt.n. FE000120180011000827
10/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 INDENNITA' DEL SINDACO APRILE 2018
18/04/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 649,04 0,00 649,04 Rimborso spese di accesso segreteria convenzionata - 1^ trimestre 2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830014247
18/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 178,94 16,27 162,67 SALDO fatt.n. 1800004372-PA
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 357,47 64,46 293,01 SALDO fatt.n. 4810562189
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 619,96 111,80 508,16 SALDO fatt.n. 4810562192-4810589606-4810589607-4801562191
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 263,47 47,51 215,96 SALDO fatt.n. 4810562191
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.183,19 213,36 969,83 SALDO fatt.n. 4810589609
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.450,74 261,61 1.189,13 SALDO fatt.n. 4810594629
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 246,70 44,49 202,21 SALDO fatt.n. 4810594628
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 548,38 98,89 449,49 SALDO fatt.n. 4810562190
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6.509,05 1.173,76 5.335,29 SALDO fatt.n. 4810539145-4810539146-4810539147-4810562187-4810539144-4810594630-4810609599-4810609598-
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 952,16 171,70 780,46 SALDO fatt.n. 4810609600-4810620855-4810627019-4810627018-4810620514-4810620854
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 154,10 27,79 126,31 SALDO fatt.n. 4810539148-4810589599
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 80,54 14,52 66,02 SALDO fatt.n. 4810562185-4810562186-481052188
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 61,34 11,06 50,28 SALDO fatt.n. 4810589608
18/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 438,91 79,15 359,76 SALDO fatture 3^ bimestre 2018
18/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 192,10 34,64 157,46 SALDO fatture 3^ bimestre 2018
18/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 251,33 45,32 206,01 SALDO fatture 3^ bimestre 2018
18/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 236,10 42,58 193,52 SALDO fatture 3^ bimestre 2018
18/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,44 17,39 79,05 SALDO fatture 3^ bimestre 2018
23/04/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza FAGGIONATO/ROBERTO 337,33 60,83 276,50 Fornitura bandiere
23/04/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 PLUS - 1^ trimestre 2018
23/04/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 216,00 19,64 196,36 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di marzo 2018
23/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 372,47 0,00 372,47 B=028718871810258883 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2018 al 31/01/2018
23/04/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 155,33 28,01 127,32 Servizio di recapito mese di marzo e servizio extra del 21/03 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Consegna manifesti degli eletti di Camera e Senato
23/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 588,18 0,00 588,18 B=028718871810258883 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/01/2018 al 31/01/2018
23/04/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINEROLO 11,76 0,00 11,76 NOTE PROT.N. 1327-1637/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
23/04/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 500,00 90,17 409,83 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trim. 2018 - CU invio telematico e adempimenti annuali
23/04/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 129,62 23,37 106,25 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trim. 2018 - CU invio telematico e adempimenti annuali
23/04/2018 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Servizio manutenzione annuale rete informatica anno 2018
23/04/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENERJ S.R.L. 292,80 52,80 240,00 Servizio Tenuta annuale - 2018 (conservazione digitale dati)
23/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di marzo 2018
23/04/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico GHIONE/PIERFRANCO 1.320,00 120,00 1.200,00 Prestazione di trasporto scolastico - Mese di Marzo 2018
23/04/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 19.866,14 764,08 19.102,06 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2018
23/04/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 277,20 13,20 264,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di marzo 2018
23/04/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 7.552,11 290,47 7.261,64 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2018
23/04/2018 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE 15.213,80 0,00 15.213,80 NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2013
23/04/2018 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE 14.756,38 0,00 14.756,38 NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2014
23/04/2018 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE 14.989,21 0,00 14.989,21 NOTA PROT.N. 100-SPESE TRASPORTO LOCALE ANNO 2015
23/04/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 13.760,37 0,00 13.760,37 NOTA RPOT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 4.219,69 0,00 4.219,69 NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 2.660,84 0,00 2.660,84 NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 7.998,72 0,00 7.998,72 NOTA PROT.N. 1117-SPESE SERVIZI GESTITI ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 200,00 0,00 200,00 NOTA PROT.N. 1323-PA.S.S. - MESE DI MARZO 2018 (UGHETTO C.)
23/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.849,51 694,18 3.155,33 SALDO fatt.n. FE000120180011000869-FE000120180011000870
23/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.662,13 299,73 1.362,40 SALDO fatt.n. E000120180011000868
23/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.154,74 208,23 946,51 SALDO fatt.n. E000120180011000875
08/05/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di maggio 2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 730,86 131,20 599,66 SALDO fatt.n. 7X01848554-3^ bimestre 2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830016723
08/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 4.685,00 844,84 3.840,16 Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 230,00 41,48 188,52 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 671,98 121,18 550,80 Manutenzione immobili e fornitura materiali diversi
08/05/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.085,80 195,80 890,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software gestione pratiche edilizie GisMaster - anno 2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 80,00 14,43 65,57 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 273,28 49,28 224,00 Fornitura brandine dim.130X52X12H per scuola dell'infanzia
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.491,00 268,87 1.222,13 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.088,13 376,54 1.711,59 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 115,90 20,90 95,00 Forn. e sostituzione cartuccia IDEAL STANDARD miscelatore scuola materna, forn. e sostituzione boiler elettrico 10 LT STYLEBOILER scuole medie
08/05/2018 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi NICOLA/DARIO 829,60 149,60 680,00 Fornitura e posa in opera di n. 1 tapparella in alluminio colore grigio chiaro 007 ed accessori. Riparazione tapparelle presso scuola elementare
08/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 14.520,00 2.618,36 11.901,64 Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 289,14 52,14 237,00 Forn. e sostituzione cartuccia IDEAL STANDARD miscelatore scuola materna, forn. e sostituzione boiler elettrico 10 LT STYLEBOILER scuole medie
08/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 4.830,98 871,16 3.959,82 Servizio gestione calore - 3^ rata stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 275,00 49,58 225,42 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di aprile 2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. 1.071,16 193,16 878,00 Lavori riparazione straordinaria Scuolabus FIAT DUCATO DR 564 RE
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.371,89 247,39 1.124,50 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.920,59 346,34 1.574,25 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 606,23 109,32 496,91 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 848,71 153,05 695,66 Gestione centrali termiche stagione 2017/2018
08/05/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 255,00 45,98 209,02 Manutenzione immobili e fornitura materiali diversi
08/05/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali C.V.C. S.R.L. 1.464,00 264,00 1.200,00 Lavori di sostituzione e riparazione barriere di protezione stradale c/o Borgata Morana
08/05/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 2.562,00 462,00 2.100,00 Lavori di abbattimento pioppi presso il fabbricato comunale denomitato ""Una Finestra sulle Valli""
08/05/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 39,89 7,19 32,70 Smaltimento macerie COD. C.E.R. 17.09.04; Smaltimento macerie cod. C.E.R. 17.09.04
08/05/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 8.613,00 2.662,20 5.950,80 Lavori di natura elettrica presso fabbricato di proprietą comunale "" Una Finestra sulle valli"" per spostamento ambulatori medici; nota di accredito rif. fattura 26/PA per errata indicazione aliquota IVA al 22%
08/05/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MICOL S.R.L. 1.683,60 303,60 1.380,00 Lavori di natura elettrica per forn., posa e collegamento linee di alimentazione per UPS computer uffici e UPS server presso Istituto comprensivo F. Marro""
16/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MAGGIO 2018
16/05/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE 500,00 0,00 500,00 Trasferimento contributo per spese organizzazione ""Mini Olimpiadi 2017""
16/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE 500,00 0,00 500,00 Trasferimento contributo per spese organizzazione ""Mini Olimpiadi 2017""
16/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI 156,00 0,00 156,00 Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione Rifugi e cancelleria
16/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 1.250,00 0,00 1.250,00 Erogazione saldo contributo per interventi di manutenzione straordinaria campo da calcio
16/05/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico BARBERO PIETRO S.P.A. 115,68 20,86 94,82 Fornitura materiali diversi di cancelleria e cartucce per stampanti
16/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 292,80 52,80 240,00 Fornitura materiali diversi di cancelleria e cartucce per stampanti
16/05/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni SOLUZIONE S.R.L. 500,20 90,20 410,00 Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti - Contratti - Periodo di abbonamento dal 15-04-2018 Al 14-04-2019
16/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 2^ trimestre 2018
16/05/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 216,00 19,64 196,36 Fonritura pasti ai dipendenti comunali - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 871,85 0,00 871,85 Rendiconto 2096552749 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di febbraio 2018; Spese Postali Conti di Credito - Mese di marzo 2018
16/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PORTO TORRES 29,40 0,00 29,40 SPESE DI NOTIFICA CRON.1028-1029-1030-1031-1032
16/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 17.199,47 661,52 16.537,95 Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 294,00 14,00 280,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.254,82 240,57 6.014,25 Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di aprile 2018
16/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 695,50 0,00 695,50 Fornitura libri per biblioteca comunale
16/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 200,00 0,00 200,00 NOTA PROT.N. 1887-P.A.S.S.-MESE DI APRILE 2018 (UGHETTO C.)
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 164,02 29,58 134,44 SALDO fatt.n. 017770907878516
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 305,84 55,15 250,69 SALDO fatt.n. 004810729825
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 49,31 8,89 40,42 SALDO fatt.n. 004810756336-004810729829
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.022,37 184,36 838,01 SALDO fatt.n. 004810756339
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.196,54 215,77 980,77 SALDO fatt.n. 004810729830
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 514,89 92,85 422,04 SALDO fatt.n. 004810756337-004810729826
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 483,01 87,10 395,91 SALDO fatt.n. 004810729827
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 330,80 59,65 271,15 SALDO fatt.n. 004810729828
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.852,84 1.055,43 4.797,41 SALDO fatt.n. 4810694952-4810709061-4810729823-4810709062-4810694953-4810709063-4810790340-4810790341-4810790339
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 60,50 10,91 49,59 SALDO fatt.n. 004810760545
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 485,44 87,54 397,90 SALDO fatt.n. 004810798489-004810798962-004810795329-004810798963-004810795330
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 131,29 23,68 107,61 SALDO fatt.n. 004810766257-004810694954
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 80,48 14,51 65,97 SALDO fatt.n. 004810729822-004810729821-004810729824
16/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 39,85 7,19 32,66 SALDO fatt.n. 004810756338
21/05/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 7.016,46 2.899,27 4.117,19 PARTE fatt.n. 5/PA
21/05/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 3.349,64 604,03 2.745,61 SALDO fatt.n. 5/PA
21/05/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CALVA/DOTT.ING. ENRICO 3.806,40 1.286,40 2.520,00 SALDO fatt.n. 06E/2018
21/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.306,07 226,52 1.079,55 SALDO fatt.n. FE000120180011001149-FE000120180011001150
21/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 419,30 75,61 343,69 SALDO fatt.n. FE000120180011001155
21/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 439,33 79,22 360,11 SALDO fatt.n. FE000120180011001148
22/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 9.429,76 3.620,24 5.809,52 SALDO fatt.n. 14/2018
22/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 5.774,35 5.774,35 0,00 Liquidazione compensi previsti da contratto per riscossione coattiva tributi
23/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 700,00 0,00 700,00 Erogazione contributo per progetto ""Judo bambini difesa e realtą, come conoscere il proprio corpo""
23/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 Erogazione contributo per incontri di sensibilizzazione nelle scuole verso l'attivitą delle donazioni
23/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA 880,00 0,00 880,00 Erogazione contributo per spese sostenute durante il gemellaggio
31/05/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di giugno 2018
31/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 4.000,00 0,00 4.000,00 Erogazione contributo per progetto insegnamento hockey su prato nelle scuole
11/06/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private YOSEIKAN SUGIYAMA HA PINEROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 380,00 0,00 380,00 Erogazione contributo per progetto ""Judo bambini difesa e realtą, come conoscere il proprio corpo""
11/06/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 214,93 0,00 214,93 Saldo rev.n. 238 - Rimborso quota prodotto on-line ""Pubblica amministrazione 24 - sistema per gli enti locali e le PA de Il Sole 24 Ore""""
11/06/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830024432
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 40,32 3,67 36,65 SALDO fatt.n. 1800010694-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 58,18 5,29 52,89 SALDO fatt.n. 1800010699-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 556,24 50,57 505,67 SALDO fatt.n. 1800010706-PA - 1800010691-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 144,95 13,18 131,77 SALDO fatt.n. 1800010692-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 46,07 4,19 41,88 SALDO fatt.n. 1800010698-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 42,25 3,84 38,41 SALDO fatt.n. 1800010697-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 217,27 19,76 197,51 SALDO fatt.n. 1800010696-PA-1800010690-PA-1800010704-PA-1800010688-PA-1800010685-PA-1800010700-PA-1800010686-PA-1800010687-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 544,61 49,51 495,10 SALDO fatt.n. 1800010693-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 18,72 1,70 17,02 SALDO fatt.n. 1800010695-PA - n. 1800010681-PA - 1800010703-PA
11/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 117,77 10,71 107,06 SALDO fatt.n. 1800010682-PA- 180010689-PA
11/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 658,80 118,80 540,00 Sostituzione scheda caldaia e pressostato riscaldamento presso impianto riscaldamento Caserma Carabinieri. Verifica e controllo.
11/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 244,00 44,00 200,00 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018
11/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 211,30 38,10 173,20 Fornitura materiali diversi
11/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.048,32 0,00 1.048,32 Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di collaborazione ufficio tecnico - edilizia privata. Periodo febbraio - maggio 2018.
11/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TELKA/DI ZERBETTO MAURIZIO 1.830,00 330,00 1.500,00 Realizzazione progetto di ampliamento impianto di videosorveglianza
11/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 96,00 17,31 78,69 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018
11/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 314,24 56,67 257,57 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di maggio 2018
11/06/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 Corrispettivo per gestione impianto sportivo calcio anno 2018 - 1^ rata
11/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 93.805,32 0,00 93.805,32 SALDO rev.n. 417-514-463- Servizi di igiene ambientale - Mesi di marzo e aprile 2018 - Progetto speciale anno 2018
11/06/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 4.392,34 0,00 4.392,34 SALDO rev.n. 370-579 - Contributo spese funzionamento ATO-R e funzionamento consorzio anno 2018
11/06/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 297,00 27,00 270,00 Attivazione allacciamento acqua servizio igienico presso Oasi naturalistica
11/06/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DEVALLE ALESSANDRO 3.344,00 304,00 3.040,00 Lavori di natura idraulica presso il fabbricato "" Una finestra sulle valli"" per spostamento ambulatori medici
11/06/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MARUCCO/PAOLO 9.130,00 830,00 8.300,00 Esecuzione di lavori aggiuntivi per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale
11/06/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale FUTUR GARDEN S.R.L. 1.927,60 347,60 1.580,00 Lavori di manutenzione straordinaria della scala esterna presso il fabbricato ""Una Finestra sulle Valli""
11/06/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione 1^ rata anno 2018
12/06/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 880,00 80,00 800,00 Fornitura corone alloro , cuscini fiori, mazzi 7 garofani e mazzetti 3 garofani per celebrazione solennitą civili
12/06/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 104,00 4,00 100,00 Fornitura ON LINE pratica testamento biologico
12/06/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 48,80 8,80 40,00 Fornitura registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
12/06/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 248,00 22,55 225,45 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 134,20 24,20 110,00 Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. 4^ trim. 2017 e invio telematico dati fatture 2017
12/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.801,68 324,89 1.476,79 Prestazioni assistenza tributaria - 1^ semestre 2018
12/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 562,21 0,00 562,21 Rendiconto 2097451191 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di aprile 2018
12/06/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2018
12/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivitą di supporto all'ufficio ragioneria - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SINTECOP GHI S.R.L. 103,70 18,70 85,00 BK LITE INFOCERT - Fornitura firma digitale per ufficio stato civile
12/06/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 382,26 0,00 382,26 CONCORSO SPESA CONVENZIONE VICE-SEGRETARIO - SALDO ANNO 2017
12/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto anno 2018
12/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 21.786,34 837,93 20.948,41 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 369,60 17,60 352,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.653,78 332,84 8.320,94 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2018
12/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 200,00 0,00 200,00 NOTA PROT.N. 2723- P.A.S.S. MESE DI MAGGIO 2018 (UGHETTO C.)
12/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. IDES S.R.L. 6.185,40 1.115,40 5.070,00 SALDO fatt.n. 23
18/06/2018 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 8.840,82 0,00 8.840,82 Versamento 31^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
18/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.394,84 0,00 1.394,84 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018
18/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.651,97 0,00 4.651,97 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018
18/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.369,61 0,00 1.369,61 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2018
18/06/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.785,70 0,00 1.785,70 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018
18/06/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 995,71 0,00 995,71 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018
18/06/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 293,50 0,00 293,50 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2018
19/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 562,62 1.389,59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI GIUGNO 2018
19/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 414,21 0,00 414,21 Versamento regolazione premio polizza assicurativa 1423/130/66888 R.C. AUTO/CVT
19/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 967,14 176,85 790,29 SALDO fatt.n. FE000120180011001565-FE000120180011001566
19/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 159,82 28,82 131,00 SALDO fatt.n. FE000120180011001564
19/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 53,95 9,73 44,22 SALDO fatt.n. FE000120180011001571
26/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di giugno 2018
26/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 526,82 0,00 526,82 Rendiconto 2097852102 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di maggio 2018
26/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 5,88 0,00 5,88 PROT.N. 2303/2018 -RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
26/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA/DI PULIZIE LA VILLARESE DI PATRIZIA CALANDRETTI 5.856,00 1.056,00 4.800,00 Lavori di pulizia e risanamento dei locali destinati a biblioteca e ambulatori medici presso il fabbricato ""Una Finestra sulle valli""
26/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 500,00 0,00 500,00 SALDO NOTA PROT.N. 3117- PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. GIUGNO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 2.100,21 0,00 2.100,21 Saldo fatture per riscossione coattiva
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 386,81 69,75 317,06 SALDO fatt. n. 004810957835
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 48,71 8,78 39,93 SALDO fatt. n. 004810971716 - 004810957839
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.105,09 199,28 905,81 SALDO fatt. n. 004810971719
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 565,43 101,96 463,47 PARTE fatt. n. 004810957840
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 697,70 125,82 571,88 SALDO fatt. n. 004810957840
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 738,41 133,15 605,26 SALDO fatt. n. 004810957836 - 004810971717 - 004810957838
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 122,38 22,07 100,31 PARTE fatt. n. 004810957838
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 357,74 64,51 293,23 SALDO fatt. n. 004810957837
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.975,09 1.077,48 4.897,61 SALDO fatt. illuminazione pubblica mese di maggio 2018
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 9,41 1,70 7,71 SALDO fatt. n. 004810920382
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 58,23 10,50 47,73 SALDO fatt. n. 004810957831 - 004810957834
27/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,59 3,89 17,70 SALDO fatt. n. 004810971718
27/06/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione loclai siti in Piazza Centenario
28/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 136,52 24,62 111,90 Fornitura materiale
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 300,00 54,10 245,90 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 100,00 18,03 81,97 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 445,61 80,36 365,25 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 311,10 56,10 255,00 Lavori manutenzione straordinaria bagni presso edificio scuole elementari e servizi igienici via R. Micca
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 100,00 18,03 81,97 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 100,00 18,03 81,97 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari GRD SERVICE S.R.L. 3.330,28 600,54 2.729,74 Fornitura cartelli di segnaletica stradale fissa e materiale segnaletico
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 600,00 108,20 491,80 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 43.086,03 0,00 43.086,03 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2018
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari IDROTERMGAS S.R.L. 174,22 31,42 142,80 Fornitura rubinetto pulsante temporizzato
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 340,00 61,31 278,69 Fornitura materiale di ferramenta
28/06/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 79,30 14,30 65,00 Lavori manutenzione straordinaria bagni presso edificio scuole elementari e servizi igienici via R. Micca
28/06/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 7.768,07 706,19 7.061,88 Lavori vari di natura elettrica per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale
28/06/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DEVALLE ALESSANDRO 1.064,80 96,80 968,00 Lavori aggiuntivi di natura idraulica per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca presso centro polifunzionale ""Finestra sulle Valli""
28/06/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 763,59 137,70 625,89 SALDO fatt.n. 7X02761159
28/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 617,89 111,42 506,47 SALDO fatt.n. 8A00456925-8A00452712-8A00457346-8A00458757
28/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 227,63 41,05 186,58 SALDO fatt.n. 8A00460589-8400455557
28/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 362,87 65,44 297,43 SALDO fatt.n. 8A00455812-8A00452996
28/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 331,58 59,79 271,79 SALDO fatt.n. 8A00458843-8A00461633
28/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 103,14 18,60 84,54 SALDO fatt.n. 8A00461189




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