Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2018
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ ALIFREDI/GIOVANNI 21,69 5,34 16,35 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BRUNO/ROBERTO 36,15 8,90 27,25 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DONATO/SALVATORE 21,69 5,34 16,35 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ GIORDANO/DARIA 36,15 8,90 27,25 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ PONZA/ERNESTO 21,69 6,21 15,48 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANMARTINO/MAURO 28,92 7,12 21,80 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANTIANO/DANIELE 36,15 8,90 27,25 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
22/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ TESSORE/GERMANO 36,15 8,90 27,25 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017
25/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COGIBIT S.R.L. 41.236,23 7.436,04 33.800,19 SALDO fatt.n. 270
25/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COGIBIT S.R.L. 11.758,21 2.120,33 9.637,88 SALDO fatt.n. 271
25/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 30,00 0,00 30,00 SALDO fatt.n. 48-V4-2017
25/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC 435,00 0,00 435,00 Versamento diritti relativi ad appalti diversi
25/01/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SVOLTA DONNA ONLUS 720,00 0,00 720,00 Erogazione contributo per rimborso spese per progetto di accoglienza
25/01/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. 8.910,00 810,00 8.100,00 SALDO fatt.n. 18_17 e 20_17
25/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO 628,06 212,26 415,80 SALDO fatt.n. 1/2017
25/01/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE 586,00 0,00 586,00 NAP 1808259 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino
29/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 2.152,80 0,00 2.152,80 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z161D4F19F
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI TORRE PELLICE 30,19 0,00 30,19 Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 15,12 0,00 15,12 Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI SALUZZO 47,73 0,00 47,73 Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018
29/01/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 569,89 0,00 569,89 Rimborso spese di viaggio - Anno 2017
29/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILIT└ E SISTEMI DI RETE 100 2.106,26 0,00 2.106,26 Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo marzo-ottobre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.106,58 370,26 1.736,32 SALDO fatt.n. 120170011003510-12018001100222-120170011003509
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.484,05 259,65 1.224,40 SALDO fatt.n. 120170011003509-12018001100227
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.394,73 772,12 3.622,61 SALDO fatt.n. 120170011003509-120180011000220
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 6.521,60 1.123,33 5.398,27 SALDO fatt.n. 120180011000003-1201800110011000221 (Spesa non soggetta al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, c.5 del D.lgs. 267/2000 in quanto in esercizio provvisorio)
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 529,37 86,74 442,63 SALDO fatt.n. 120170011003541-120180011000001-120180011000227
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.169,46 227,42 942,04 SALDO fatt.n. 120170011003515-120180011000002-120180011000031-120180011000227
29/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.173,54 386,13 1.787,41 SALDO fatt.n. 120170011003508-120180011000220
29/01/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 388,48 70,05 318,43 Noleggio stampante multifunzione Olivetti D-color MF 362 - 4^ trimestre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 200,00 18,18 181,82 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 256,20 46,20 210,00 Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. ed invio telematico dati fatture 1^ sem. 2017
29/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Servizio di recapito - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 1.000,00 180,33 819,67 Fornitura software contabilitÓ e protocollo informatico - 1░ tranche anno 2017
29/01/2018 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 366,00 66,00 300,00 Canone manutenzione sito turistico anno 2017
29/01/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 696,58 125,61 570,97 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SINTECOP GHI S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 Attivazione portale anagrafe ANPR NEXT
29/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 AttivitÓ di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 709,00 127,85 581,15 Fornitura software contabilitÓ e protocollo informatico - 1░ tranche anno 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 2.727,00 0,00 2.727,00 Fornitura libri di testo per scuola primaria a.s. 2017/2018
29/01/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico GHIONE/PIERFRANCO 924,00 84,00 840,00 Prestazione di trasporto scolastico - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 16.072,06 618,16 15.453,90 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 495,32 89,32 406,00 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 420,90 75,90 345,00 Servizio di vendita buoni mensa scolastici - periodo settembre/dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 96,99 17,49 79,50 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 546,00 26,00 520,00 Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di Novembre 2017; Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.065,63 194,83 4.870,80 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 995,39 0,00 995,39 Fornitura libri per biblioteca comunale
29/01/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste POET LAURA 169,29 0,00 169,29 RIVISTE FORNITE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017
29/01/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 402,60 72,60 330,00 Canone anno 2017 punto accesso FREE PIEMONTE WIFI presso biblioteca comunale
29/01/2018 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro MAGGIOLI S.P.A. 2.500,00 450,82 2.049,18 Fornitura software contabilitÓ e protocollo informatico - 1░ tranche anno 2017
29/01/2018 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 352,38 63,54 288,84 Fornitura sedie BU REALSP JURA UK, coppia braccioli fissi
29/01/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 1.043,70 0,00 1.043,70 Spese Postali Conto di Credito - Mese di ottobre 2017; Spese Postali conto di credito - Mese di novembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
29/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 5.392,40 972,40 4.420,00 Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa
29/01/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.756,80 316,80 1.440,00 Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa
29/01/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINASCA 463,00 0,00 463,00 SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO
29/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 134,20 24,20 110,00 Intervento di manutenzione dell'impianto termico dell'immobile di proprietÓ comunale adibito a Caserma dei Carabinieri.
29/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 155,04 27,96 127,08 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 76,45 13,79 62,66 Fornitura materiali diversi
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 83,57 15,07 68,50 Fornitura materiali diversi
29/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 600,00 108,20 491,80 Fornitura materiale di ferramenta
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 163,64 29,49 134,15 Fornitura materiali diversi
29/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 317,93 57,33 260,60 Lavori montaggio e fornitura pneumatici per mezzi comunali
29/01/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.085,80 195,80 890,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2017).
29/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 51,00 9,20 41,80 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 854,85 154,15 700,70 Fornitura abbigliamento per personale polizia locale
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 153,77 27,73 126,04 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 364,75 65,78 298,97 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 472,75 85,25 387,50 Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo
29/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 180,00 32,46 147,54 Fornitura materiale di ferramenta
29/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Mnautenzione impianto ascensore Isituto scolastico - 01/07/2017 - 31/12/2017
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 364,75 65,77 298,98 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 472,75 85,25 387,50 Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo
29/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 189,00 34,08 154,92 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 1.325,99 239,11 1.086,88 Lavori riparazione SCUOLABUS DR564RE e ED039ZK
29/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 352,99 63,65 289,34 Lavori riparazione Scuolabus DR564RE e ED039ZK
29/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - IMPIANTO: P5Y80026 - Periodo: 01-01-2018 /30-06-2018
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 271,45 48,95 222,50 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 271,45 48,95 222,50 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature VAMA/DI G. BOCCUZZI 271,45 48,95 222,50 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
29/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 954,65 0,00 954,65 Corrispettivo per gestione sala polivalente - Anno 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 150,01 27,05 122,96 Fornitura materiale di ferramenta
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 300,00 54,09 245,91 Fornitura materiale di ferramenta
29/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 400,00 72,13 327,87 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata
29/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2017
29/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 38.691,08 0,00 38.691,08 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 262,79 47,39 215,40 Fornitura materiali diversi
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 589,26 106,26 483,00 Fornitura cartelli stradali piazzati su Dibond (stampa + plastifica) mis. cm 30x40
29/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 1.474,98 265,98 1.209,00 Lavori urgenti di manutenzione dei giardini comunali
29/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.946,66 1.072,35 4.874,31 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata
29/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BLUECO S.R.L. 1.261,48 227,48 1.034,00 Videoispezione della tubazione acque bianche in via Trieste dell'attraversamento di via Nazionale e successivo tratto a valle
29/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 200,00 36,07 163,93 Fornitura materiale di ferramenta
29/01/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 2.600,00 468,85 2.131,15 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata
06/02/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BAUDINO/MADDALENA 466,00 0,00 466,00 Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore dato in affidamento
06/02/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 400,00 0,00 400,00 Erogazione contributo per sterilizzazione colonia felina
06/02/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 500,00 0,00 500,00 Erogazione saldo contributo per trasporto anziani al soggiorno marino anno 2017
06/02/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mesi di gennaio e febbraio 2018
06/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1730065473
06/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830001601
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 221,39 39,92 181,47 SALDO fatt.n. 017770907878514
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 336,74 60,72 276,02 SALDO fatt.n. 004810029867
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 49,11 8,85 40,26 SALDO fatt.n. 004810029871-004810152598
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 238,62 43,03 195,59 PARTE fatt.n. 004810086637
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.035,00 186,64 848,36 PARTE fatt.n. 004810086637-004810029872
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.596,21 287,84 1.308,37 SALDO fatt.n. 004810086637-004810029872
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 700,00 126,23 573,77 SALDO fatt.n. 004810086635-004810029870
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 544,69 98,22 446,47 SALDO fatt.n. 004810029870-004810029868
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 478,69 86,32 392,37 SALDO fatt.n. 004810029869
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.750,09 315,59 1.434,50 SALDO fatt.n. 004801863357-004810092200-004810091564-004810096010-004810029865
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.485,49 989,18 4.496,31 SALDO fatt.n. 004810101674-004810101675-004810096009-004810096008-004810027098-004810027101
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.341,74 602,61 2.739,13 SALDO fatt.n. 004810027100-004810016412-004810016410-004810016411-004810016413-004810027099
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 17,73 3,20 14,53 SALDO fatt.n. 004810016414
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 85,43 15,40 70,03 SALDO fatt.n. 004810029863-004810029866-004810029864
06/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 55,19 9,95 45,24 SALDO fatt.n. 004810086636
06/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.279,30 230,69 1.048,61 SALDO fatture 1^ bimestre 2018
06/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 263,25 47,47 215,78 SALDO fatt.n. 8A01112176-8A01109615
06/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 610,27 110,05 500,22 SALDO fatt.n. 8A01105613-8A01106695
06/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 528,97 95,39 433,58 SALDO fatt.n. 8A01108602-8A01106484-8A01106935
06/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 84,30 15,20 69,10 SALDO fatt.n. 8A01111451
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 283,30 51,09 232,21 SALDO fatt.n. 1700014360-PA
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 104,63 18,87 85,76 SALDO fatt.n. 1700014363
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 121,15 21,85 99,30 PARTE fatt.n. 1700014356-PA
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 425,46 76,72 348,74 SALDO fatt.n. 1700014356-PA-170001357-PA
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 97,97 17,67 80,30 SALDO fatt.n. 1700014355-PA
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 276,64 49,89 226,75 SALDO fatt.n. 1700014359-PA
06/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 91,30 16,46 74,84 SALDO fatt.n. 1700014358-9A
14/02/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 0,00 0,00 0,00 Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017
14/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO 1.359,92 385,92 974,00 Saldo parcella n. 2/2017 - Competenze per redazione pratica catastale e relazione peritale
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 600,00 108,19 491,81 FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
15/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 274,50 49,50 225,00 Fornitura materiale
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 281,48 50,75 230,73 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018
15/02/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 315,00 56,80 258,20 Lavori riparazione FIAT DUCATO CD906WX , forniture, riparazioni e collaudo FIAT PUNTO AK080GW
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 48,00 8,66 39,34 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MICOL S.R.L. 178,29 32,15 146,14 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO""
15/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.050,00 189,35 860,65 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO""
15/02/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 14.347,32 2.587,22 11.760,10 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2017/2018
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MICOL S.R.L. 178,30 32,15 146,15 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO""
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 230,00 41,48 188,52 FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
15/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.050,00 189,34 860,66 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO ""F.MARRO""
15/02/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 9.688,66 1.747,14 7.941,52 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2017/2018
15/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 178,00 32,10 145,90 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di gennaio 2018
15/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT S.R.L. 1.504,26 271,26 1.233,00 Fornitura conglomerato bituminoso invernale
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 600,00 108,20 491,80 FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
15/02/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali EDILPELLICE S.R.L. 609,77 109,96 499,81 Trasporto e conferimento in discarica di macerie
15/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 556,32 100,32 456,00 Lavori vari di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento n. 2 proiettori a LED per illuminazione parco giochi viale Agnelli
15/02/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 38.534,14 0,00 38.534,14 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017
15/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 305,00 55,00 250,00 Fornitura cartello Dibond
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 200,00 36,07 163,93 FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
15/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 250,00 45,08 204,92 FATTURA P.A. E MANUTENZIONE IMMOBILE FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
15/02/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MARUCCO/PAOLO 7.480,00 680,00 6.800,00 Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli""; Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli""; Lavori di cartongesso ed isolamento presso ""Una Finestra sulle Valli
15/02/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MICOL S.R.L. 5.546,12 1.000,12 4.546,00 Lavori vari di natura elettrica per il rifacimento parziale dell'illuminazione esterna scuole elementari
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COASSOLO/BRUNA CELESTINA 100,00 25,02 74,98 LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA PER COMMISSIONE CONCORSO CANTONIERE
21/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 84,57 15,25 69,32 SALDO fatt.n. 004800594421 - Forn. en.elettr.-aprile 2017-Palestra via D. Alighieri
21/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 1.205,36 407,36 798,00 SALDO fatt.n. 03E/2018
21/02/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FERAUDI/DOTT. ING. FULVIO 2.537,60 857,60 1.680,00 SALDO FATTPA 1_18
21/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.073,28 0,00 1.073,28 SALDO FATT.N. 01/PA
21/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BUTTIERO/DOTT.ING. CHRISTIAN 1.268,80 428,80 840,00 SALDO fatt.n. 1/PA
21/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GUIOT/DOTT.ING. ENRICO 266,45 90,05 176,40 SALDO fatt.n. 1/PA
21/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CLOT/VARIZIA GENNY 4.000,00 0,00 4.000,00 SALDO parcella n. 2-2018-ELETTR
21/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO 1.522,56 514,56 1.008,00 SALDO fatt.n. 1PA/2018 e nota di credito n. 2PA/2018
21/02/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 224,00 20,36 203,64 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SINTECOP GHI S.R.L. 3.562,23 642,37 2.919,86 Assistenza e manutenzione programmi applicativi - Anno 2018
21/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 AttivitÓ di supporto ufficio di ragioneria - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico GHIONE/PIERFRANCO 1.188,00 108,00 1.080,00 Prestazione di trasporto scolastico - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 18.795,35 722,89 18.072,46 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 294,00 14,00 280,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.625,47 254,83 6.370,64 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2018
21/02/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 122,00 22,00 100,00 Stampa cartina geografica a colori 50x70 su carta special antistrappo, stampa numero civico plastificato anti-uv e supporto
21/02/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 3.780,78 681,78 3.099,00 Sostituzione gruppo di continuitÓ presso gli uffici comunali
22/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MABERT S.A.S 140,40 0,00 140,40 SALDO fatt.n. 11/PA
22/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PINEROLO 47,31 0,00 47,31 Rimborso cedole librarie per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018
22/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PINASCA 46,20 0,00 46,20 Rimborso cedole librarie per la scuola primaria anno scolastico 2017/2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,79 3,93 17,86 SALDO fatt.n. 004810251111
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.307,10 235,71 1.071,39 SALDO fatt.n. 004810251114
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 665,00 119,92 545,08 PARTE fatt.n. 004810267822
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 130,53 23,54 106,99 PARTE fatt.n. 004810267822
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 738,03 133,08 604,95 SALDO fatt.n. 004810267822
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 323,85 58,40 265,45 SALDO fatt.n. 004810267821-004810251112
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 400,00 72,13 327,87 PARTE fatt.n. 004810251112
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.887,57 1.061,68 4.825,89 SALDO fatt.n. 004810251469-004810251471-004810253280-004810251470-004810267823-004810274325-004810276996
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 59,52 10,73 48,79 SALDO fatt.n. 004810251113
27/02/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 300,00 0,00 300,00 Versamento premio polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 5.625,01 0,00 5.625,01 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 800,00 0,00 800,00 Veramento premio polizza assicurativa periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 2.153,01 0,00 2.153,01 Versamento premio polizza assicurativa periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.450,00 0,00 1.450,00 Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2018/28.2.2019
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 286,77 51,71 235,06 SALDO fatture 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 734,99 132,54 602,45 SALDO fattura 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 142,67 25,73 116,94 SALDO fattura 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 150,73 27,18 123,55 SALDO fattura 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 136,15 24,55 111,60 SALDO fatture 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 90,43 16,31 74,12 SALDO fattura 2^ bimestre 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 154,10 14,01 140,09 SALDO fattura n. 1800001075-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 30,82 2,80 28,02 SALDO fattura n. 1800001077-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 246,81 22,43 224,38 SALDO fatture n. 1800001079-PA-1800001073-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 408,19 11,99 396,20 SALDO fatture n. 1800001074-PA-1800001071PA-1700004651-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 86,08 7,83 78,25 SALDO fattura n. 1800001076-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 26,09 2,37 23,72 PARTE fattura n. 1800001076-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 815,82 74,17 741,65 SALDO fatture n. 1800001069-PA - n. 1800001072-PA
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 424,79 76,60 348,19 PARTE fatt.n. FE000120180011000279
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 734,22 132,40 601,82 PARTE fatt.n. FE000120180011000279
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.276,95 230,28 1.046,67 PARTE fatt.n. FE000120180011000279
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 249,96 45,07 204,89 SALDO fatt.n. FE000120180011000279
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 6.143,27 1.091,61 5.051,66 SALDO fatt.n. FE000120180011000281 - FE000120180011000280
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 539,52 97,29 442,23 PARTE fatt.n. FE000120180011000286
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.252,71 225,90 1.026,81 SALDO fatt.n. FE000120180011000286
01/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 6.286,51 6.286,51 0,00 PARTE fatt.n. 1/2018
01/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 3.143,25 3.143,25 0,00 SALDO fatt.n. 1/2018
01/03/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830006676
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 370,11 66,74 303,37 SALDO fatt.n. 004810201825
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,98 3,96 18,02 SALDO fatt.n. 004810201828
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 272,30 49,10 223,20 SALDO fatt.n. 004810201827
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 517,90 93,39 424,51 SALDO fatt.n. 004810201826
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.955,81 533,01 2.422,80 SALDO fatt.n. 004810201829-0048010201823-004810201835-004810201831-004810201830-004810201833-004810201832-004810201836-004810201834
01/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 81,81 14,75 67,06 SALDO fatt.n. 004810201821-004810201824-004810201822
05/03/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPAZIANI/VALENTINA 187,00 0,00 187,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FUSCA'/ENRICO 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PRUDENTE/ISABELLA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTABELLO/ILARIA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DONATO/JESSICA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LAURENTI/BEATRICE 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SIMONDI/PIER LUIGI 187,00 0,00 187,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TRON/ROBERTA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CABRINI/LUCA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTABELLO/MARTINA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LERDA/ALESSIO 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SEVA/ALFONSO ADRIANO 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DONATO/NICOLA 187,00 0,00 187,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MASSA/FLAVIA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SUPPA/VALERIO 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTABELLO/MATTEO 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MAURINO/ALESSANDRA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MORAT/ALICE 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RIBETTO/FRANCO 187,00 0,00 187,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VALETTI/GIULIA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CRISTIANO/MARTINA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GIAIME/ORNELLA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MONGANO/ELEONORA 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
07/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SCUDERI/MIKE 145,00 0,00 145,00 Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo 2018
08/03/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ____ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA 0,00 0,00 0,00 Erogazione saldo contributo per spese funzionamento anno 2017
14/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 1.250,00 0,00 1.250,00 Erogazione acconto contributo per interventi di manutenzione straordinaria campo da calcio
14/03/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ____ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO DI VILLAR PEROSA 0,00 0,00 0,00 Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2018
14/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 1.327,00 0,00 1.327,00 Erogazione contributo per spese organizzazione incontro gemellaggio
14/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 828,00 0,00 828,00 Erogazione contributo per organizzazione manifestazioni ""Oltre il solito Natale 2017"" e ""Pranzo degli anziani""
14/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. OVUNQUE/DI SICURO DONATO 244,61 44,11 200,50 SALDO FATTPA 29_18
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 196,15 35,37 160,78 SALDO fatt.n. 017770907878515
14/03/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 402,79 36,62 366,17 SALDO fatt.n. 1800002860-PA e 1800002861-PA
14/03/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 168,48 15,32 153,16 PARTE fatt.n. 1800002861-PA
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,79 3,93 17,86 SALDO fatt.n. 004810422024
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.330,45 239,92 1.090,53 SALDO fatt.n. 004810422027
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 493,99 89,08 404,91 SALDO fatt.n. 004810422025
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 39,20 7,07 32,13 PARTE fatt.n. 004810422026
14/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.504,27 631,92 2.872,35 SALDO fatt.n. 004810422026-004810431389-004810426450-004810441875-004810442169-004810442167-004810442168
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO DI MARZO 2018
19/03/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 1.744,60 589,60 1.155,00 SALDO fatt.n. 2/PA
19/03/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SILVESTRINI/ENZO 4,55 0,00 4,55 Rimborso buoni mensa avanzati e non pi¨ utilizzati
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 382,88 69,04 313,84 SALDO fatt.n. 004810396925
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 134,46 24,25 110,21 PARTE fatt.n. 004810396926
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 188,46 33,98 154,48 SALDO fatt.n. 004810396926
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 22,50 4,06 18,44 SALDO fatt.n. 004810396929
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 264,23 47,65 216,58 SALDO fatt.n. 004810396928
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 527,45 95,11 432,34 SALDO fatt.n. 004810396927
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.321,92 599,04 2.722,88 SALDO fatt.n. 004810396930-004810396931-004810396933-004810396937
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.570,75 463,59 2.107,16 SALDO fatt.n. 004810396923-004810396932-004810396934-004810396935-004810396936-004810396938-004810457742-004810457743
19/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 78,79 14,21 64,58 SALDO fatt.n. 004810396922-004810396921-004810396924
19/03/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 1^ triemstre 2018
19/03/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 224,00 20,36 203,64 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 414,40 0,00 414,40 Spese Postali Conti di Credito - Mese di dicembre 2017
19/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PORTO TORRES 5,88 0,00 5,88 SPESE DI NOTIFICA-Cron.n. 814
19/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PISCINA 11,76 0,00 11,76 SPESE DI NOTIFICA-Nota prot.n. 1299 del 28.2.2018-atti 01 e 02/2018 reg. n. 87 e 88
19/03/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 AttivitÓ di supporto ufficio ragioneria - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico GHIONE/PIERFRANCO 1.122,00 102,00 1.020,00 Prestazione di trasporto scolastico - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 17.889,30 688,05 17.201,25 Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 294,00 14,00 280,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.100,38 234,63 5.865,75 Fornitura pasti servizio refezione scoalstica - Mese di febbraio 2018
19/03/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 400,00 0,00 400,00 IMPEGNO PER PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO 2.1.2018/30.6.2018 (UGHETTO C.-RE G.)
19/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 574,62 103,62 471,00 Realizzazione nuova postazione di lavoro per emissione carte di identitÓ elettroniche
19/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 1.366,40 246,40 1.120,00 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO DI UN IMPIANTO COMPLETO PER NUOVA POSTAZIONE PC PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI
19/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 202,40 36,50 165,90 Fonritura materiali diversi
19/03/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 553,27 99,77 453,50 Fornitura abbigliamento per personale polizia municipale
19/03/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. 756,40 136,40 620,00 Sostituzione delle valvole di intercettazione sanitaria presso la palestra di Piazza Grobvillars
19/03/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BOUNOUS/LUCA 854,00 154,00 700,00 Lavori di abbattimento di piante e taglio di rami pericolosi lungo il ciglio di alcune strade comunali
19/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 39.548,29 0,00 39.548,29 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 427,00 77,00 350,00 Lavori riparazione della presa acqua presso il cimitero comunale
27/03/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 7.896,53 7.896,53 0,00 SALDO fatture in compensazione
27/03/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 250,00 0,00 250,00 Franchigie P.I. 01136320015 e.c. al 12/2017 - Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625
27/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANUTEL 175,00 0,00 175,00 Versamento quota adesione ANUTEL tipo A - tessera 001342 - anno 2018
27/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 5,88 0,00 5,88 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 1
27/03/2018 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 151,26 0,00 151,26 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 2, 3,4
27/03/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 36,50 0,00 36,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5
27/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 17,44 0,00 17,44 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 7, 9
27/03/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 8,30 0,00 8,30 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 10
27/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 54,00 0,00 54,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMANE N. 8
27/03/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 87,00 0,00 87,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMANE N. 6
27/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 7.125,00 0,00 7.125,00 PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - Erogazione acconto
27/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 7.376,25 0,00 7.376,25 PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - Erogazione acconto




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