Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/07/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 700,00 0,00 700,00 Versamento premio per copertura assicurativa manifestazione ""Valli senza frontiere""
10/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 149,18 26,90 122,28 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018
10/07/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 332,00 59,87 272,13 Lavori riparazione FIAT DOBLO' BZ974KP e forniture
10/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.556,80 0,00 3.556,80 Incarico professionale per attività varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo aprile-giugno 2018.
10/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 49,00 8,84 40,16 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018
10/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 169,00 30,47 138,53 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di giugno 2018
10/07/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 Servizi di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - IMPIANTO: P5Y80026 - Periodo: 01-07-2018 31-12-2018
10/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 1.160,00 209,18 950,82 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata
10/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.752,00 1.037,25 4.714,75 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata
10/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 1.750,00 315,57 1.434,43 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 1^ rata
10/07/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 5.368,00 968,00 4.400,00 Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali
10/07/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt. n. 1830028159
17/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 1.349,10 0,00 1.349,10 Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo ottobre 2017-febbaio 2018
17/07/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 649,04 0,00 649,04 Rimborso spese di accesso segreteria convenzionata - 2^ trimestre 2018
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 128,98 23,26 105,72 SALDO fatt.n. 017770907878517
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 150,00 27,05 122,95 PARTE fatt.n. 004811130673
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 168,96 30,47 138,49 SALDO fatt.n. 004811130673
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 49,02 8,84 40,18 SALDO fatt.n. 004811163197-004811130677
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 761,50 137,32 624,18 SALDO fatt.n. 004811163200
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 758,25 136,73 621,52 SALDO fatt.n. 004811130678
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 458,90 82,75 376,15 SALDO fatt.n. 004811130676
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 234,63 42,31 192,32 SALDO fatt.n. 004811163198-004811130674
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 110,87 19,99 90,88 PARTE fatt.n. 004811130675
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 185,69 33,49 152,20 SALDO fatt.n. 004811130675
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 545,37 98,34 447,03 SALDO fatt.n. 004811176664-004811178390
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.767,38 859,68 3.907,70 SALDO fatture illuminazione pubblica - Giugno 2018
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 166,38 30,01 136,37 SALDO fatt.n. 004811156843-004811166374-004811133360
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 80,89 14,59 66,30 SALDO fatt.n. 004811130672-004811130670-004811130669
17/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 22,53 4,06 18,47 SALDO fatt.n. 004811163199
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 494,31 1.457,90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO LUGLIO 2018
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,28 662,18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,92 432,55 1.324,37 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,55 656,91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI 1° SEMESTRE 2018
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 2.342,64 576,76 1.765,88 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO 1° SEMESTRE 2018
18/07/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente FERRARA/ALESSANDRA 80,00 19,70 60,30 Compenso commissione di selezione per conferimento incarico di ""Istruttore direttivo - area amministrativa""
18/07/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente RICCA/ROMILDA 80,00 20,10 59,90 Compenso commissione di selezione per conferimento incarico di ""Istruttore direttivo - area amministrativa""
19/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 500,00 0,00 500,00 Erogazione contributo per spese aggiuntive sostenute per rinvio manifestazione ""Oltre il solito Natale 2017""
19/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione acconto contributo per interventi straordinari sul territorio, previsti in località Miandassa e borgata Prietti
19/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione acconto contributo per lavori di rifacimento dei bagni del bocciodromo
19/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO CINEMATOGRAFICO VERTIGO 3.000,00 0,00 3.000,00 Erogazione contributo per stagione teatrale 2017/2018
19/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 625,00 0,00 625,00 Erogazione acconto contributo per organizzazione eventi relativi alla Festa del paese 2018
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 43,60 8,36 35,24 SALDO fatt.n. FE000120180011001792-FE000120180011001793
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 42,98 7,75 35,23 SALDO fatt.n. FE000120180011001791
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 54,62 9,85 44,77 SALDO fatt.n. FE000120180011001798
19/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 75,64 13,64 62,00 Fornitura buste verdi per notifica atti e cartolina ricevuta estremi notificazione
19/07/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio stampante D-COLOR MF 362 PLUS - 2^ trimestre 2018
19/07/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 152,00 13,82 138,18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di Giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI TORINO 9,78 0,00 9,78 SPESE DI NOTIFICA 1^ TRIMESTRE 2018
19/07/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 897,85 161,91 735,94 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 2^ trimestre 2018 - Dati conto annuale; Elaborazione conteggi per applicazione CCNL
19/07/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni NONSOLOMODULI S.R.L. 79,30 14,30 65,00 Fornitura ANTIVIRUS NOD32 2 per ufficio anagrafe
19/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 4.257,39 163,75 4.093,64 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 37,80 1,80 36,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 636,23 114,73 521,50 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo gennaio/giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.409,27 246,51 6.162,76 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di giugno 2018
19/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 808,53 0,00 808,53 Fornitura libri per biblioteca comunale
19/07/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 268,40 48,40 220,00 Fornitura stampante per ufficio anagrafe - BROTHER LASER 40p 1200dpi Pcl6 USB F/R Duplex
19/07/2018 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio ABACO FORNITURE S.R.L. 1.078,72 194,52 884,20 Fornitura espositore MARCIANUM su ruote
24/07/2018 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 50,00 0,00 50,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 14/2018
24/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 2,50 0,00 2,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 19/2018
24/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 16,80 0,00 16,80 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 16 E N. 17/2018
24/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 55,00 0,00 55,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 15/2018
24/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 18,00 0,00 18,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 18/2018
24/07/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 285,50 0,00 285,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 11, 12 E 13/2018
31/07/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 132,00 0,00 132,00 Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2017/2018
31/07/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 71,00 0,00 71,00 Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2017/2018
06/08/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 708,82 127,82 581,00 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Gennaio-giugno 2018
06/08/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di agosto 2018
06/08/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 3.391,00 0,00 3.391,00 Erogazione contributo per acquisto libri prestito d'uso a.s. 2018/2019
06/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830033405
06/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 54,90 9,90 45,00 Fornitura cartellini carte di identità
06/08/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 529,35 95,46 433,89 Fornitura materiali diversi e cancelleria
06/08/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 3^ trimestre 2018
06/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. FERRERO/DOTT.ARCH. PAOLO 2.474,16 390,00 2.084,16 Competenze per redazione piani di sicurezza ed emergenza per manifestazioni pubbliche all'aperto.
06/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di luglio 2018
06/08/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 155,07 0,00 155,07 Rendiconto 2098307726 - Spese Postali Conti di Credito - Mese di giugno 2018
06/08/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di luglio 2018
06/08/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINASCA 35,08 0,00 35,08 CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO-SALDO ARRETRATI DA CCNL ANNO 2016
06/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 6.514,80 1.174,80 5.340,00 Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa
06/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IRISCO S.R.L. 1.461,90 53,26 1.408,64 Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2018
06/08/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 381,57 68,81 312,76 Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al 31.12.2017
06/08/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 240,00 43,28 196,72 Lavori riparazione scuolabus
06/08/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 PARTE NOTA PROT.N. 3784-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI LUGLIO 2018
06/08/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO NOTA PROT.N. 3784-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO LUGLIO 2018 (RE G.- UGHETTO C.)
07/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 522,15 1.430,06 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO AGOSTO 2018
08/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 221,00 39,85 181,15 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di luglio 2018
08/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 170,80 30,80 140,00 Fornitura materiali diversi
08/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BERGERETTI/DOTT. ARCH. ROBERTO 2.537,60 960,00 1.577,60 Redazione variante piano regolatore generale e procedura di verfica V.A.S.
08/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 147,05 26,52 120,53 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di luglio 2018
08/08/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 1.342,00 242,00 1.100,00 Servizio potatura rami lungo strada comunale borgata Caserme
08/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 1^ semestre 2018
08/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 350,14 63,14 287,00 Lavori di natura elettrica per fornitura, posa e collegamento proiettore LED per illuminazione area imbocco intubato rio via delle Cascine
08/08/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BERGERETTI/DOTT. ARCH. ROBERTO 3.552,64 0,00 3.552,64 Redazione variante piano regolatore generale e procedura di verifica V.A.S.
08/08/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.314,90 0,00 41.314,90 SALDO rev.n. 707-Servizi di igiene ambientale - Mese di giugno 2018
08/08/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 10.223,60 1.843,60 8.380,00 Lavori di sistemazione parziale rifacimento impianto antincendio presso centro polifunzionale-1^ S.A.L.
08/08/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BOZZETTO/DOTT. ARCH. LUCA 1.268,80 200,00 1.068,80 Saldo parcella n. 1 del 30/07/2018.
21/08/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORINO 843,29 0,00 843,29 Corpo di polizia municipale di Torino, servizio presso Comune di Villar Perosa per manifestazione sportiva del 12.8.2018
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 141,82 25,57 116,25 PARTE fatt.n. 1800017002-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 253,92 45,79 208,13 SALDO fatt.n. 1800017002-PA - 180001699-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 265,57 47,89 217,68 SALDO fatt.n. 1800016998-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 155,05 27,96 127,09 SALDO fatt.n. 1800016999-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 272,12 49,07 223,05 SALDO fatt.n. 1800017001-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 89,82 16,20 73,62 SALDO fatt.n. 1800017000-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 103,79 9,44 94,35 SALDO fatt.n. 1800014037-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 70,54 6,41 64,13 SALDO fatt.n. 1800014037-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 96,37 17,38 78,99 SALDO fatt.n. 1800016997-PA
21/08/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 200,61 36,67 163,94 SALDO fatt.n. FE00120180011001925-FE00120180011001926
21/08/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 133,68 24,11 109,57 PARTE fatt.n. FE00120180011001925
21/08/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 42,98 7,75 35,23 SALDO fatt.n. FE00120180011001924
21/08/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 67,70 12,21 55,49 SALDO fatt.n. FE00120180011001931
21/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 595,46 107,38 488,08 SALDO fatt.n. 8A00624338-8A00625077-8A00621948-8A00624068
21/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,70 38,54 175,16 SALDO fatt.n. 8A00620183-8A00619554
21/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 340,38 61,38 279,00 SALDO fatt.n. 8A00623895-8A006220155
21/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 304,48 54,88 249,60 SALDO fatt.n. 8A00625101-8A00627545-8A00626000
21/08/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,76 17,45 79,31 SALDO fatt.n. 8A00621587
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 157,35 28,38 128,97 PARTE fatt. n. 4811330301
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 133,81 24,13 109,68 SALDO fatt. n. 4811380021 - 4811330305 - 4811330304
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 710,35 128,10 582,25 SALDO fatt. n. 4811380024
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 346,86 62,55 284,31 SALDO fatt. n. 4811330306
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 245,45 44,26 201,19 SALDO fatt. n. 4811380024
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 101,54 18,31 83,23 SALDO fatt. n. 4811330302
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 274,35 49,47 224,88 SALDO fatt. n. 4811330303
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 800,00 144,26 655,74 SALDO fatt. n. 4811330304
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.515,43 994,59 4.520,84 SALDO fatture illuminazione pubblica - Luglio 2018
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 65,73 11,85 53,88 SALDO fatt. n. 4811330307 - 4811400866
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 242,56 43,74 198,82 SALDO fatt. n. 4811330301 - 4811369511
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 74,16 13,37 60,79 SALDO fatt. n. 4811330297 - 4811330298 - 4811330300
22/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 19,85 3,58 16,27 SALDO fatt. n. 4811380023
23/08/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 226,00 0,00 226,00 Liquidazione premio polizza assicurativa RCTO n. 762406625
03/09/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di settembre 2018
03/09/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 739,59 133,37 606,22 SALDO fatt.n. 7X03663504
03/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830039464
03/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 185,44 33,44 152,00 Fornitura targhe e banner per manifestazioni varie
03/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità LONETTI/D.SSA MELISSA 2.312,91 293,33 2.019,58 Compenso per attività di revisione dal 1.1.2018 31.8.2018 ai sensi dell'art. 241 TUEL come da verbale di nomina del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015, rimborso spese di viaggio
03/09/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 240,00 21,82 218,18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di luglio 2018
03/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di agosto 2018
03/09/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 534,76 0,00 534,76 Rendiconto 2098679774 Spese Postali Conti di Credito dal 01/07/2018 al 31/07/2018
03/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 5.614,03 1.012,37 4.601,66 Servizio riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni al 30.06.2018
03/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SADEM S.P.A. 495,00 45,00 450,00 Servizio navetta per manifestazione sportiva del 12/08/2018
03/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE 1.653,10 298,10 1.355,00 Noleggio servizi igienici per manifestazione sportiva del 12.8.2018
03/09/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 PARTE NOTA PROT.N. 4170-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI AGOSTO 2018
03/09/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO NOTA PROT.N. 4170-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. PERIODO AGOSTO 2018 (RE G.-UGHETTO C.)
03/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 10.000,00 1.285,00 8.715,00 Erogazione contributo per gestione impianto hockey su prato anno 2018
10/09/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 117,73 21,23 96,50 Servizio vendita buoni mensa scolastica - Gennaio /giugno 2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.176,77 212,20 964,57 Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 350,14 63,14 287,00 Fornitura, posa e collegamento proiettore LED per illuminazione cortile fabbricato ad uso Caserma carabinieri
10/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 438,03 78,99 359,04 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di agosto 2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 237,00 42,74 194,26 Lavori riparazione autovettura FIAT PUNTO AK080GW
10/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 35,00 6,31 28,69 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di agosto 2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 300,00 54,10 245,90 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 11.112,80 2.003,95 9.108,85 Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OCERT S.R.L. 119,56 21,56 98,00 STORNO PARZIALE FATTURA PA/115 Prestazione: Verifica periodica ascensore/montacarichi Del: 31/05/2018 - Verbale nr: AI9072/18 Tipo Impianto: Ascensore Nr fabbrica: 0 Ubicazione: VIA IV NOVEMBRE 2 IST. MARRO -;
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 300,00 54,10 245,90 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 7.112,81 1.282,64 5.830,17 Servizio gestione calore - saldo stagione 2017/2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VAMA/DI G. BOCCUZZI 250,00 45,08 204,92 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 200,00 36,07 163,93 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari VAMA/DI G. BOCCUZZI 136,75 24,66 112,09 Servizio di verifica semestrale estintori, manichette e porte anticendio stabili comunali
10/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDIL MATERIALI S.A.S. 2.736,59 493,48 2.243,11 Sistemazione rampa a valle uscita di sicurezza impianto sportivo ""G.Scirea""
10/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VAMA/DI G. BOCCUZZI 976,00 176,00 800,00 Fornitura e posa maniglioni antipanico CISA con scrocco centrale presso campo sportivo comunale
10/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 1.012,60 182,60 830,00 Lavori di sistemazione del parcheggio sterrato adiacente il Parco del Bacino e interventi vari sulle strade comunali.
10/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICOL S.R.L. 1.643,34 296,34 1.347,00 Installazione fari di illuminazione e interruttore generale per manifestazioni estive nell'area del Parco del Bacino
10/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 43.673,25 0,00 43.673,25 SALDO rev.n. 770-Servizi di igiene ambiuentale - Mese di luglio 2018
10/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 1.525,00 275,00 1.250,00 Intervento di video ispezione tratto della roggia a monte di via delle Cascine
10/09/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 15.596,48 2.812,48 12.784,00 Lavori di sistemazione e parziale rifacimento impianto antincendio presso centro polifunzionale - 2^ S.A.L.
10/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 980,58 0,00 980,58 Erogazione contributo per rimborso spese sostenute per manifestazione ""Valli senza Frontiere""
11/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RIZZOLO/DOTT.ING. GIULIO 1.078,48 170,00 908,48 SALDO fatt.n. 2/PA
11/09/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CORNA/P.I. MARCO 3.074,40 480,00 2.594,40 SALDO fatt.n. 4
17/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI SETTEMBRE 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 307,15 55,39 251,76 Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 200,00 36,07 163,93 Saldo fattura ENEL 004811577900.01 - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 362,43 65,35 297,08 Saldo fattura ENEL 004811577900.02 - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 338,66 61,07 277,59 Saldo fattura ENEL 004811519363 - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 979,45 176,62 802,83 Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 274,74 49,54 225,20 Saldo fattura ENEL 004811519360 - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6.663,42 1.201,60 5.461,82 Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 249,19 44,92 204,27 Saldo fatture ENEL - 2^ e 3^ trimestre 2018
19/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,00 3,79 17,21 Saldo fattura ENEL 004811577899 - 2^ e 3^ trimestre 2018




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