Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
09/10/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 PLUS - 3^ trimestre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 260,87 0,00 260,87 Rendiconto 2099113641 Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2018 al 31/08/2018
09/10/2018 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 578,78 104,37 474,41 Elaborazione cedolini e servizi accessori - 3^ trimestre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 3.660,00 660,00 3.000,00 Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di agosto 2018; Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 374,61 0,00 374,61 SALDO NOTA PROT.N. 55104-RIPARTO SPESE SEC ANNO 2017
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 41,60 7,50 34,10 Fornitura panchetta pluriuso per scuola dell'infanzia
09/10/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 2.769,63 106,52 2.663,11 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 3.021,87 116,23 2.905,64 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. 433,10 78,10 355,00 Allestimento per manifestazione sportiva del 12.8.2018: Stampa di numero 2.500 pieghevoli; n.07 pannelli in pvc espanso (forex) cm. 70x100, stampa esacromatica adesiva.
09/10/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CREW SERVICE S.R.L. 4.636,00 836,00 3.800,00 Fornitura di n°20 servizi Steward per il controllo degli accessi interessati alla manifestazione del 12/08/2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 2.013,00 0,00 2.013,00 PARTE NOTA PROT.N. 4677- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INFANZIA ANNO 2018
09/10/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M. TOUR S.R.L. 14.020,00 0,00 14.020,00 Spese organizzazione soggiorno climatico per anziani anno 2018 - H.REAL dal 26/8 al 9/9 VILLAMARINA CESENATICO
09/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 106.689,00 0,00 106.689,00 SALDO NOTA PROT.N. 4677 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 240,00 0,00 240,00 PARTE NOTA PROT.N. 4752-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI SETTEMBRE 2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO NOTA PROT.N. 4752-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S.- MESE DI SETTEMBRE 2018 (RE G.-UGHETTO C.)
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 81,30 14,66 66,64 Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili
09/10/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 376,25 67,85 308,40 Lavori vari di natura elettrica per riparazione guasti impianto di illuminazione principale e di emergenza presso i Rifugi antiaerei
09/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 196,01 35,35 160,66 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 958,38 172,82 785,56 Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 83,61 15,07 68,54 Fornitura materiali diversi
09/10/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.120,00 0,00 3.120,00 Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo luglio-settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 49,00 8,84 40,16 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 65,80 11,87 53,93 Fornitura materiali diversi
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 110,00 19,84 90,16 Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 88,98 16,05 72,93 Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"".
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 332,45 59,95 272,50 Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT.
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 73,20 13,20 60,00 Fornitura materiali diversi
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 260,47 46,97 213,50 Lavori riparazione sistema bidirezionale di comunicazione ed installazione scaletta di accesso per ascensore Istituto comprensivpo
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 88,97 16,04 72,93 Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"".
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 332,45 59,95 272,50 Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT.
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.030,90 185,90 845,00 Lavori vari di natura elettrica per la sostituzione di parte di neon, pulsanti e interruttori luci non funzionanti presso la sede della scuola media dell'Istituto ""F. MARRO""
09/10/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 203,90 36,76 167,14 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018
09/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 1.415,20 255,20 1.160,00 Lavori di manutenzione dell'area verde presso l'impianto di Hockey su prato S. Michellonet
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 229,65 41,41 188,24 Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili
09/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 1.659,20 299,20 1.360,00 Lavori di rifacimento porzione di barriera stradale in Borgata Cascinette
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 886,09 159,79 726,30 Lavori di natura elettrica per forn. e posa di n. 02 fari, n.01 lampada di emergenza e di n. 02 lampadine, manodopera necessaria al fissaggio di parte delle canaline presso tettoia fronte Societą Operaia
09/10/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 64,85 0,00 64,85 SALDO REV.N. 797-SVUOTAMENTO CONTENITORI UMIDO FESTA DEL PAESE
09/10/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 146,40 26,40 120,00 Fornitura sacchi 60x80 neri 250, sacchi 60x80 neri 250 per cestini raccolta rifiutu sul territorio comunale
09/10/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 281,00 50,67 230,33 Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili
09/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.662,00 1.021,02 4.640,98 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO 488,00 88,00 400,00 Sostituzione antenna del servizio di videosorveglianza posta presso la sede comunale
09/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO 852,78 153,78 699,00 Riparazione punto di videosorveglianza in borgata Caserme, Telecamera IP 5MEGAPIXEL, mandopera e cestello
09/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 3.000,00 540,98 2.459,02 Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata
09/10/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 14.786,40 2.666,40 12.120,00 Lavori di sistemazione e parziale rifacimento impianto anticendio presso centro polifunzionale - 3^ S.A.L.
09/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 138,14 24,91 113,23 SALDO fatt.n. 017770907878518
09/10/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI 5.000,00 0,00 5.000,00 Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2016/2017
09/10/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI 5.000,00 0,00 5.000,00 Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2017/2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 134,40 0,00 134,40 Compartecipazione spesa per fruizione del servizio di mensa scolastica per minore in affidamento - a.s. 2017/2018
09/10/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 660,00 0,00 660,00 Versamento quota adesione al sistema bibliotecario pinerolese ed ERASMONET anno 2018
10/10/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA 7.862,78 0,00 7.862,78 SALDO fatt.n. 2
10/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 500,00 0,00 500,00 Erogazione contributo per servizio prestato per manifestazione sportiva del 12 agosto 2018
10/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO 2.800,00 0,00 2.800,00 Erogazione contributo a titolo di rimborso spese per servizio prestato in occasione della manifestazione sportiva del 12 agosto 2018
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1,91 1,91 0,00 SALDO fatt.n. FE000120180011002196
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 42,98 7,75 35,23 SALDO fatt.n. FE000120180011002194
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 99,48 17,94 81,54 SALDO fatt.n. FE000120180011002201
10/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 308,56 55,64 252,92 SALDO fatt.n. FE000120180011002195
10/10/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830045594
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 109,07 19,67 89,40 PARTE fatt.n. 004811737635
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 188,48 33,99 154,49 SALDO fatt.n. 004811737635
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 400,34 72,19 328,15 SALDO fatt.n. 004811737638-004811737639-004811776431
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 495,65 89,39 406,26 PARTE fatt.n. 004811737638-004811776431
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 200,69 36,19 164,50 PARTE fatt.n. 004811776433
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 683,51 123,26 560,25 SALDO fatt.n. 004811776433
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 765,18 137,98 627,20 SALDO fatt.n. 004811737640
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 148,77 26,83 121,94 SALDO fatt.n. 004811737636
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 308,46 55,62 252,84 SALDO fatt.n. 004811737637
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 7.045,16 1.270,45 5.774,71 SALDO fatture per forn. energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di settembre 2018
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 272,57 49,15 223,42 SALDO fatt.n. 004811803294-004811803293
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 62,82 11,33 51,49 SALDO fatt.n. 004811737631-004811737632-004811737634
15/10/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 22,75 4,10 18,65 SALDO fatt.n. 004811776432
17/10/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2018
22/10/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 250,00 0,00 250,00 Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625
22/10/2018 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. CONDOMINIO ""I PORTICI"" AMM. GAIDO RENZO 1.180,55 0,00 1.180,55 Versamento spese condominiali periodo 1.7.2018/31.12.2018 per locali di proprietą comunale
22/10/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.600,00 0,00 1.600,00 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019
22/10/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 448,92 0,00 448,92 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019
22/10/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.874,08 0,00 1.874,08 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019
22/10/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione saldo contributo per interventi straordinari sul territorio in localitą Miandassa e borgata Prietti
22/10/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO 679,45 0,00 679,45 Versamento spese condominiali per vano di proprietą comunale - Acconto gestione 2018/2019
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 682,76 122,98 559,78 SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 212,89 38,39 174,50 SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola materna
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 351,62 63,41 288,21 SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola elementare
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 315,16 56,84 258,32 SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola media
22/10/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,56 17,41 79,15 SALDO fattura 6^ bimestre 2018 - Utenza telefonica biblioteca comunale
23/10/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 828,17 149,34 678,83 SALDO fatt.n. 7X04535602
23/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 65,78 11,86 53,92 SALDO fatt.n. FE000120180011002631
23/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 401,20 75,42 325,78 SALDO fatt.n. FE000120180011002632-FE000120180011002633
23/10/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 242,32 43,70 198,62 SALDO fatt.n. FE000120180011002638
23/10/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TARDITI/ DOTT. ARCH. GIORGIO 3.172,00 500,00 2.672,00 SALDO FATTPA 7_18
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 110,32 10,03 100,29 SALDO FATT. N. 1800022096-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 66,57 6,05 60,52 SALDO FATT. N. 1800022097-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 55,77 5,07 50,70 SALDO FATT. N. 1800022098-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 549,17 49,93 499,24 SALDO FATT. N. 1800020158-PA - 1800022100-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 140,99 12,82 128,17 SALDO FATT. N. 1800022094-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 263,24 23,93 239,31 SALDO FATT. N. 1800020159-PA
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 287,31 26,12 261,19 SALDO FATT. N. 1800021787-PA - 1800022095
30/10/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 114,36 10,40 103,96 SALDO FATT. N. 1800022090-PA - 1800022093
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 361,74 65,23 296,51 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018
12/11/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 963,92 173,82 790,10 Fornitura vestiario per personale servizi tecnici
12/11/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MAGRIS S.P.A. 185,44 33,44 152,00 Fornitura materiale per rimozione graffiti
12/11/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO 793,00 143,00 650,00 Riparazione attrezzature comunali quali tosaerba, motosega, decespugliatori, ecc.
12/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.450,80 0,00 1.450,80 Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo ottobre 2018.
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 25,95 4,68 21,27 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018
12/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018
12/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018
12/11/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 287,36 51,82 235,54 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018
12/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 311,10 56,10 255,00 Lavori di manutenzione svolti presso sala polivalente struttura ""UNA FINESTRA SULLE VALLI""
12/11/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 78.231,24 0,00 78.231,24 REV.N. 843-892-953-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTAL - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018
12/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 702,72 126,72 576,00 Fornitura bidoni verdi per raccolta differenziata
12/11/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari GIOLITO S.R.L. 1.628,70 293,70 1.335,00 Fornitura porta vasi in ottobre per loculi cimiteriali
12/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. 300,00 54,10 245,90 FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3
12/11/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 50,87 9,17 41,70 Smaltimento macerie Codice CER 17.09.04
12/11/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. 162,38 29,28 133,10 FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3
12/11/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EMMEGI S.R.L. 15.860,00 2.860,00 13.000,00 Lavori ripavimentazione di n. 2 aule presso la sede della scuola materna comunale in via Dante Alighieri 1B
12/11/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2018
12/11/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830051017
12/11/2018 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. AGENZIA DEL DEMANIO 300,00 0,00 300,00 SALDO NOTA DI DEBITO N. 616/NI/18
12/11/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 364,10 0,00 364,10 Liquidazione spese di accesso segreteria convenzionata - 3^ trimestre 2018
12/11/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco RESTIVO/DOTT. ALESSIA 310,72 0,00 310,72 Liquidazione spese di accesso servizio convenzionato amministrativo-contabile - 3^ trimestre 2018
13/11/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 160,00 14,55 145,45 Fornitura corone alloro per celebrazione solennitą civili
13/11/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico EUROSOFT S.R.L. 86,86 15,66 71,20 Fornitura monitor 18,5"" ASUS TCO 03 per ufficio personale
13/11/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico EUROSOFT S.R.L. 187,88 33,88 154,00 Fornitura toner per ufficio anagrafe - Brother 8000c. x serie 5xxx
13/11/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 107,36 19,36 88,00 Noleggio stampante D-COPIA 3500 MF - 4^ trimestre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 256,00 23,27 232,73 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mesi di agosto e settembre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.990,54 358,95 1.631,59 Prestazioni assistenza tributaria - 2^ semestre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINEROLO 16,06 0,00 16,06 SALDO NOTE PROT.N. 3848 - 5115/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
13/11/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018
13/11/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo anno 2018
13/11/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ENTI REV S.R.L. 732,00 132,00 600,00 Servizio informazione e assistenza su bandi finanziamento e contributi - Anno 2018
13/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BURIASCO 21,52 0,00 21,52 SALDO NOTA PROT.N. 3146-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
13/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI TORRE PELLICE 48,54 0,00 48,54 SALDO NOTA PROT.N. 16532-FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
13/11/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 27.923,86 1.074,00 26.849,86 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 352,80 16,80 336,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.802,51 223,17 5.579,34 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 955,30 0,00 955,30 Fornitura libri per biblioteca comunale
13/11/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste POET LAURA 136,30 0,00 136,30 Riviste fornite alla biblioteca comunale per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 13 ottobre 2018
13/11/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 488,00 0,00 488,00 Stampa manifesti e segnaletica per la manifestazione sportiva del 12 agosto 2018
13/11/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. 299,70 54,04 245,66 Fornitura telefoni cellulari SMARTP.5.451.3GHZ 2GB 16GB 13MP 4G DSIM BLEEN, SMARTP.5.451.3GHZ 2GB 16GB 13MP 4G DSIM GOLD
13/11/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO 400,00 0,00 400,00 Erogazione contributo per iscrizione all'edizione 2018 del Torneo di calcio dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
15/11/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali UGHETTO/FRANCESCO 11.290,37 0,00 11.290,37 SALDO fatt.n. 1/E
16/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO NOVEMBRE 2018
19/11/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 4.409,08 980,00 3.429,08 PARTE fatt.n. 7/PA
19/11/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 1.808,04 0,00 1.808,04 SALDO fatt.n. 7/PA
19/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 168,75 30,43 138,32 SALDO fatt.n. 017770907878519
19/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.446,08 260,77 1.185,31 SALDO fatt.n. 004812023461
19/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 372,94 67,25 305,69 SALDO fatt.n. 004812023459
19/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5.609,01 1.011,46 4.597,55 SALDO fatt. 004812023456-004812023463-004812023458-004812023457-004812023462-004812023455
19/11/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 30,84 5,56 25,28 SALDO fatt.n. 004812023460
21/11/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 215,52 0,00 215,52 Rendiconto 2099525495 Spese Postali Conti di Credito dal 01/09/2018 al 30/09/2018
21/11/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITĄ E SISTEMI DI RETE 100 1.238,06 0,00 1.238,06 Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo febbraio-luglio 2018
28/11/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TERRA.CON S.R.L. 36.057,56 6.502,18 29.555,38 SALDO FATT. N. 19
28/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BIRNAT/LIDIA 126,60 0,00 126,60 Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017
28/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MICOL/SUSANNA OLGA 119,80 0,00 119,80 Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017
28/11/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PILUDU/VALERIO 53,00 0,00 53,00 Erogazione fondi del contributo statale, Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2016/2017
28/11/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORRE PELLICE 46.842,44 0,00 46.842,44 Versamento spese servizio segreteria convenzionata - anno 2017
28/11/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 300,00 0,00 300,00 Riparto spese servizio convenzionato di vice-segreteria. Erogazione acconto per l'anno 2018
04/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.953,54 712,94 3.240,60 SALDO fatt.n. FE000120180011002709-FE000120180011002710
04/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.299,15 234,27 1.064,88 PARTE fatt.n. FE000120180011002708
04/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 479,50 86,47 393,03 SALDO fatt.n. FE000120180011002708
04/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 468,22 84,43 383,79 PARTE fatt.n. FE000120180011002715
04/12/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 365,37 65,89 299,48 SALDO fatt.n. FE000120180011002715
04/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 22,17 4,00 18,17 SALDO fatt.n. 004812044007
04/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 532,59 96,05 436,54 SALDO fatt.n. 004812044004-004812044008-004812044006-004812044009-004812044005
06/12/2018 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di dicembre 2018
06/12/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 1.220,00 7.930,00 SALDO FATTPA 4-2018
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 14,75 0,00 14,75 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 22 E 23
10/12/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 2,00 0,00 2,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 26
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 19,10 0,00 19,10 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 24 E 28
10/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 80,00 0,00 80,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 21 E 25
10/12/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 274,50 0,00 274,50 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 27, 29, 30 PARTE
10/12/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 46,30 0,00 46,30 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 31 PARTE E 32
13/12/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 6.394,05 581,28 5.812,77 SALDO fatt.n. E35
13/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 6.527,68 1.177,12 5.350,56 SALDO fatt.n. E40
13/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 35.716,28 6.440,64 29.275,64 SALDO fatt.n. E39
13/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 9.728,20 1.754,26 7.973,94 SALDO fatt.n. 20/2018
13/12/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MARCONI S.R.L. 3.575,28 325,03 3.250,25 SALDO fatt.n. 986
13/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 20.421,62 3.682,59 16.739,03 SALDO fatt.n. 22/2018
13/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 1.000,00 0,00 1.000,00 Erogazione contributo per trasporto al soggiorno marino anno 2018.
13/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1830057534
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 13,02 1,19 11,83 SALDO fatt.n. 1800025731-PA-1800025733-PA
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 424,26 38,57 385,69 SALDO fatt.n. 1800025383
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 238,46 21,68 216,78 SALDO fatt.n. 1800025384
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 275,66 25,07 250,59 SALDO fatture per fornitura acqua potabile
13/12/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 12,96 1,18 11,78 SALDO fatt.n. 1800025726-PA-1800025735-PA
13/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 4.597,56 829,07 3.768,49 SALDO fatt.n. 23/2018
13/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO 16.649,06 3.002,29 13.646,77 SALDO fatt.n. 1FE
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALLEGRI/PATRIZIA ISTR.SERV. FINANZIARI 102,65 0,00 102,65 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALLEGRI/PATRIZIA ISTR.SERV. FINANZIARI 40,68 0,00 40,68 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 349,07 0,00 349,07 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 61,51 0,00 61,51 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 935,04 0,00 935,04 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 106,79 0,00 106,79 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 199,65 0,00 199,65 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 199,45 0,00 199,45 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 533,83 0,00 533,83 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 684,65 0,00 684,65 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 2.425,18 0,00 2.425,18 COMPENSI PROGETTAZIONI
14/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 INDENNITA' DEL SINDACO DICEMBRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,27 662,19 INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,92 432,55 1.324,37 INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 2.342,64 576,75 1.765,89 INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018
14/12/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,54 656,92 INDENNITA' ASSESSORI 2° SEMESTRE 2018
18/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fornitura serie registri stato civile anno 2019
18/12/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 182,05 32,83 149,22 Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 plus - Periodo 1.10.2018- 21.11.2018
18/12/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 536,00 48,73 487,27 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di ottobre e novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 582,82 0,00 582,82 Saldo fatt. 8718396687 e 8718424701
18/12/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 5,88 0,00 5,88 Saldo nota prot. n. 13194 - Spese di notifica
18/12/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4.209,00 759,00 3.450,00 Fornitura software per gestione contabilitą e protocollo informatico
18/12/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB S.R.L. 976,00 176,00 800,00 Rinnovo dominio comune.villarperosa.to.it per il periodo 24/09/2018-23/09/2019; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso comune.villarperosa.to.it; Assistenza manutentiva sul portale e aggiornamento
18/12/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni EUROSOFT S.R.L. 454,82 82,02 372,80 Sostituzione firewall Zyxel USG40 2wwAN-3Lan
18/12/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 5.000,00 0,00 5.000,00 Fornitura libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018-2019
18/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CARTOLERIA MOMO' DI ERICA BRUNA 49,35 0,00 49,35 Fornitura cedole librarie anno scolastico 2018/2019
18/12/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 138,00 0,00 138,00 Fornitura libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2018-2019
18/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 20.851,87 802,00 20.049,87 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SOCIALNIS S.C.R.L. 327,60 15,60 312,00 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 7.115,96 273,69 6.842,27 Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2018
18/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 60,00 0,00 60,00 Saldo nota prot. n. 5395
18/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 900,00 0,00 900,00 Saldo nota prot. n. 6041 - 6371
18/12/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 1.440,00 0,00 1.440,00 Saldo nota prot. n. 5395 - 6371
18/12/2018 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. SISCOM S.P.A. 524,60 94,60 430,00 Fornitura e attivazione terminale per rilevazione presenze presso la biblioteca comunale
18/12/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.371,78 968,68 4.403,10 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 300,00 54,10 245,90 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 109,80 19,80 90,00 Intervento sostituzione batteria a tampone CT edificio polivalente
18/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 2.000,00 0,00 2.000,00 Fornitura buoni carburante per mezzi comunali
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 872,18 157,28 714,90 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 948,34 171,01 777,33 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 158,01 28,49 129,52 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi comunali
18/12/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.248,00 0,00 1.248,00 Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo novembre 2018
18/12/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.535,04 0,00 1.535,04 Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di colalborazione ufficio tecnico - edilizia privata. Mesi da giugnoa ottobre 2018.
18/12/2018 U.1.03.02.11.004 - Perizie STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO 137,03 21,60 115,43 Saldo spese redazione relazione peritale sul probabile valore di mercato dell'immobile di proprietą comunale sito in Piazza Centenario Unitą d'Italia
18/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.500,00 0,00 1.500,00 Fornitura buoni carburante per mezzi comunali
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 100,00 18,03 81,97 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 160,00 28,85 131,15 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 120,00 21,64 98,36 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 11.233,67 2.025,75 9.207,92 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari NICOLA/DARIO 488,00 88,00 400,00 Fornitura e posa in opera di n. 2 tapparelle in P.V.C. pesante con ganci e stecche di rinforzo. Rimozione tapparelle esistenti e smaltimento
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 103,73 18,71 85,02 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 11.233,67 2.025,74 9.207,93 Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 1^rata
18/12/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.424,79 0,00 1.424,79 Fornitura buoni carburante per mezzi comunali
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 80,00 14,43 65,57 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 6.319,60 1.139,60 5.180,00 Lavori di natura elettrica per rifacimento parziale dell'impianto di illuminazione esterna, di illuminazione di emergenza e sistemazione parti non funzionanti presso spogliatoi impianto sportivo calcio
18/12/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDIL MATERIALI S.A.S. 134,20 24,20 110,00 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 9.744,14 1.757,14 7.987,00 Lavori vari di natura elettrica per il rifacimento parziale impianto luci e di illuminazione di sicurezza per servv. igienici e parte esterna bar presso campo sportivo ""G. SCIREA""
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 827,39 149,20 678,19 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 695,60 125,44 570,16 Lavori di natura elettrica per lo scollegamento e smantellamento urgente del palo incidentato a seguito di sinistro in via Bianciotto e successiva fornitura, posa e collegamento di nuovo palo e armatura
18/12/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 500,00 90,16 409,84 Lavori di natura elettrica per lo scollegamento e smantellamento urgente del palo incidentato a seguito di sinistro in via Bianciotto e successiva fornitura, posa e collegamento di nuovo palo e armatura
18/12/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 42.372,10 0,00 42.372,10 Consorzio Acea - Saldo reversale 1004
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 97,16 17,52 79,64 Fornitura materiale di pulizia - Flores Fiori Detergente Sanificante 5 Kg, Sanificante Sgrassatore SANY NW flac 750 ml
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 183,52 33,09 150,43 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 150,00 27,05 122,95 Fornitura materiale di ferramenta
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 420,00 75,74 344,26 Fornitura materali diversi
18/12/2018 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale BOSCOLO/GIOVANNI 2.035,00 407,00 1.628,00 Lavori eseguiti presso centro polifunzionale per realizzazione ambulatorio e sistemazione biblioteca
18/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione saldo anno 2018
18/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TERRA.CON S.R.L. 12.444,96 2.244,17 10.200,79 SALDO fatt.n. 22
18/12/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 387,51 69,88 317,63 SALDO fatt.n. 437/18/3
18/12/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 1.832,00 288,78 1.543,22 SALDO fatt.n. 16_18
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 90,20 16,27 73,93 Fornitura materiali diversi
18/12/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 81,49 14,69 66,80 Fornitura materiali diversi
19/12/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 137,56 24,81 112,75 Servizio di recapito - Mese di dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 8.050,43 0,00 8.050,43 Versamento 32^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
21/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.274,52 0,00 1.274,52 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.385,79 0,00 4.385,79 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.157,20 0,00 1.157,20 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 904,42 0,00 904,42 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 923,02 0,00 923,02 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 272,01 0,00 272,01 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2018
21/12/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 625,00 0,00 625,00 Erogazione saldo contributo per organizzazione eventi relativi alla Festa del paese 2018
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 817,08 147,34 669,74 SALDO fatt.n. 004811936423-004812215084
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.127,56 203,33 924,23 SALDO fatt.n. 004812279008-004811936424-004811936427-004812215085-004812215088
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 870,41 156,95 713,46 PARTE fatt.n. 0048112279010
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.448,63 261,23 1.187,40 SALDO fatt.n. 004811936428-004812215089
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.633,18 294,51 1.338,67 SALDO fatt.n. 004811936428-004812215089
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 672,54 121,28 551,26 SALDO fatt.n. 004811936426
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 688,58 124,17 564,41 SALDO fatt.n. 004811936425-004812215087
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 8,61 1,55 7,06 PARTE fatt.n. 004811936425
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 342,45 61,76 280,69 SALDO fatt.n. 004811936425
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 444,85 80,22 364,63 SALDO fatt.n. 004812215086
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 11.020,87 1.987,37 9.033,50 SALDO fatture per forn. energia elettrica illuminazione pubblica - Mesi di ottobre e novembre 2018 (al netto note di credito)
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 378,37 68,24 310,13 SALDO fatt.n. 004812215095-004812279010-004812279011
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 19,11 3,45 15,66 SALDO fatt.n. 004811936422-004812215083
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 107,35 19,36 87,99 SALDO fatt.n. 004811936419-004811936420-004812215080-004812215081
21/12/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 79,91 14,41 65,50 SALDO fatt.n. 004812279009
21/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 19.635,90 0,00 19.635,90 PARTE fatt.n. 54
21/12/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 79.313,42 0,00 79.313,42 SALDO fatt.n. 54
31/12/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 260,00 0,00 260,00 Spese per servizio tesoreria - anno 2018
31/12/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 140,00 0,00 140,00 Spese per servizio tesoreria - anno 2018
31/12/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 1.150,54 0,00 1.150,54 Versamento acconto I.V.A. sui servizi commerciali - anno 2018
31/12/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 552,00 0,00 552,00 Versamento quota adesione CEV anno 2018 (saldo fatt.n. 10152018 del 16.4.2018)




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