Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI VAL CHISONE 500,00 0,00 500,00 Erogazione contributo per realizzazione progetto di psicomotricità relazionale per la scuola dell'infanzia
03/04/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLARESE 640,50 0,00 640,50 Erogazione acconto contributo per intervento di manutenzione straordinaria al parco del Bacino
03/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di aprile 2017
05/04/2017 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione 1^ rata anno 2017
05/04/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730016529
05/04/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 712,36 0,00 712,36 Rimborso spese di viaggio - 1^ trimestre 2017
10/04/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 77
10/04/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 35_17
10/04/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 500,00 90,17 409,83 Cig Z420CD25F8 - PARTE fatt.n. 54/05
10/04/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 473,57 85,39 388,18 Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 54/05
10/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 201
10/04/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 23.268,34 894,95 22.373,39 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400013580
10/04/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.861,94 340,83 8.521,11 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400013580
10/04/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 SALDO nota prot.n. 1446
10/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 309,21 55,76 253,45 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ0071294
10/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 40,00 7,21 32,79 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ0071294
10/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 360,00 64,92 295,08 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ0071294
10/04/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.591,20 0,00 1.591,20 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 10-2017-ELETTR
10/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 270,84 48,84 222,00 Cig ZBC1DB6946 - SALDO FATTPA4_17
10/04/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. 585,60 105,60 480,00 Cig ZF61B7AE6D - SALDO fatt.n. 5
10/04/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari C.V.C. S.R.L. 451,40 81,40 370,00 Cig Z841DB4692 - SALDO fatt.n. 1
10/04/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 586,05 105,68 480,37 POD IT 001E024374327-Codice rintracciabilità 145067127 - Cig Z181AF8BE2 - SALDO fatt.n. 917900001844
10/04/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 38.934,78 0,00 38.934,78 SALDO rev.n. 305
10/04/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 8,78 1,58 7,20 Cig ZE11E1E851 - SALDO fatt.n. 12-2017-01
19/04/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SINDACO MESE DI APRILE 2017
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 282,27 50,90 231,37 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451910
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 53,09 9,57 43,52 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451914-4800486761
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.204,19 217,15 987,04 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800486764
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.301,70 234,73 1.066,97 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451915
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 341,55 61,59 279,96 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451913
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 702,23 126,63 575,60 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451911-4800486762
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 471,12 84,96 386,16 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451912
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.516,04 273,38 1.242,66 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451921-4800451916-4800451917-4800451922
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.265,34 228,18 1.037,16 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451908-4800451923-4800451920-4800451918
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.631,83 835,25 3.796,58 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451919-4800497053-4800497052-4800497054
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 60,57 10,92 49,65 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800530618-4800530619
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 44,09 7,95 36,14 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451924
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 88,70 15,99 72,71 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800451906-4800451909-4800451907
19/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 26,51 4,78 21,73 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800486763
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali EDIL MATERIALI S.A.S. 2.408,80 434,37 1.974,43 Cig ZA21CF2F79 - SALDO fatt.n. 18
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 258,26 40,71 217,55 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 6_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO 11.782,91 2.124,79 9.658,12 Cig Z551CF2B63 - SALDO FATTPA 1_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 1.115,14 175,78 939,36 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 5_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali FUTUR GARDEN S.R.L. 36.586,12 6.597,50 29.988,62 Cup 0 - Cig Z7B1CF28E2 - SALDO FATT.N. 14
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali REIGN OF THE STONE S.R.L. 8.454,60 1.524,60 6.930,00 Cig Z3B1CF2A43 - SALDO fatt.n. 1-2017-FE
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 5.135,41 809,49 4.325,92 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 3_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO 6.475,21 1.167,66 5.307,55 Cig Z991CF2B16 - SALDO FATTPA 2_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 629,42 99,22 530,20 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 4_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali EDIL MATERIALI S.A.S. 13.697,55 2.470,05 11.227,50 Cig Z7F1CF2FD8 - SALDO fatt.n. 19
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 1.468,60 231,49 1.237,11 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 7_17
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 13.078,40 2.358,40 10.720,00 Cig Z751CF2C2B - SALDO fatt.n. 16/PA
20/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 38.432,43 6.930,44 31.501,99 Cig Z971CF2A8C - SALDO fatt.n. E12/2017
20/04/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 9.182,94 1.447,50 7.735,44 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 5/PA
20/04/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO 8.932,35 1.408,00 7.524,35 Cig Z7C1A9465B - SALDO fatt.n. 09/2017
20/04/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 3.489,20 550,00 2.939,20 Cig ZED1D24D33 - SALDO fatt.n. 4/PA
05/05/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 4.121,01 649,59 3.471,42 Cig Z521CF3076 - SALDO FATTPA 9_17
05/05/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE ""VIVERE LE ALPI"" 156,00 0,00 156,00 Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione rifugi e cancelleria
05/05/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 392,17 70,59 321,58 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X01339919
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 291,97 52,65 239,32 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00345279-8A00354105-8A00350454-8A00347225
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 290,36 52,36 238,00 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00347225
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 137,37 24,77 112,60 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00349345
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 153,39 27,66 125,73 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00352539
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 145,44 26,23 119,21 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00354115 - 8A00353359
05/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 84,52 15,24 69,28 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00348654
05/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 991,16 178,73 812,43 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1015
05/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.083,40 378,46 1.704,94 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1016-1017
05/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 918,46 165,62 752,84 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1022
05/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730022384
05/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 7.321,63 0,00 7.321,63 PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017
05/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 6.547,00 0,00 6.547,00 PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017
05/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 4.092,00 0,00 4.092,00 PARTE nota prot.n. 2109 del 2.5.2017
05/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 10.000,00 0,00 10.000,00 SALDO nota prot.n. 2109 del 2.5.2017
05/05/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste SOLUZIONE S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Cig ZF0141E66A - SALDO fatt.n. 1466
05/05/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 119
05/05/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 592,01 53,82 538,19 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 134 - 152
05/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi I.T.S. S.N.C. DI DE ANGELIS P E C. 96,38 17,38 79,00 Cig Z551DE4A47 - SALDO fatt.n. 6/2017
05/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 48_17
05/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINEROLO 15,86 0,00 15,86 SALDO note prot.n. 6356/6754 e 6515/22023
05/05/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 289,80 13,80 276,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 68-0C3 P
05/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO nota prot.n. 1906
08/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.500,00 631,24 2.868,76 PARTE fatt.n. SST17VE-00119
08/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 8.000,00 1.442,58 6.557,42 PARTE fatt.n. SST17VE-00119
08/05/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.056,50 2.174,07 9.882,43 SALDO fatt.n. SST17VE-00119
08/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 153,17 27,62 125,55 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00075254
08/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 37,00 6,68 30,32 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00075254
08/05/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 180,00 32,45 147,55 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00075254
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 125,15 22,57 102,58 Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 150,00 27,06 122,94 Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 250,00 45,08 204,92 Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 430,00 77,55 352,45 Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 350,00 63,13 286,87 Cig ZAF1DF2992 - PARTE fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 400,00 72,10 327,90 Cig ZAF1DF2992 - SALDO fatt.n. PA0003
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.525,00 274,93 1.250,07 PARTE fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.390,31 250,75 1.139,56 PARTE fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 610,00 110,06 499,94 PARTE fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.135,00 384,99 1.750,01 PARTE fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.946,39 351,05 1.595,34 PARTE fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 719,85 129,73 590,12 SALDO fatt.n. SST17VE-00132
08/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GARETTO & C. S.N.C. 366,00 66,00 300,00 Cig Z371DEB3ED - SALDO fatt.n. 3
08/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COGIBIT S.R.L. 972,22 175,32 796,90 Cig Z4F1D95CC2 - SALDO fatt.n. 68
08/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COGIBIT S.R.L. 967,87 174,53 793,34 Cig Z681E064C6 - SALDO fatt.n. 69
08/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 40.112,37 0,00 40.112,37 SALDO rev.n. 373
08/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. F.LLI VIRTUOSO S.N.C. 183,00 33,00 150,00 Cig Z2B1E2871F - SALDO fatt.n. 19/PA
15/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di maggio 2017
15/05/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 35.991,98 3.272,00 32.719,98 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 19/PA
15/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili S.K.F. INDUSTRIE S.P.A. 3.050,00 550,00 2.500,00 Cig ZBE1ABC4C8 - SALDO fatt.n. JMIN 19262
15/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 9.429,76 3.290,24 6.139,52 Cig ZEF1D118E4 - SALDO fatt.n. 12
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 206,84 37,30 169,54 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594419
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 90,25 16,27 73,98 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 0048005944415-004800594423-004800594416-0048005944418-004800608563
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 45,26 8,16 37,10 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594415
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 77,79 14,03 63,76 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608566
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 179,48 32,37 147,11 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608566
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 13,20 2,38 10,82 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800594421
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 489,75 88,32 401,43 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594420-004800608564
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 440,83 79,49 361,34 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594422
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 15,48 2,79 12,69 Cig ZEB1D6126C - PARTE fatt.n. 004800608565
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.060,65 191,27 869,38 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800608565-004800594417-004800588344-004800588342
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 542,06 97,74 444,32 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594426-004800594425-004800588343-004800588345
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.149,09 748,20 3.400,89 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800594428-004800594427-004800639705-004800639704
15/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 487,67 87,94 399,73 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800651580-004800651581-004800661984
17/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.284,40 411,94 1.872,46 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 986
17/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 182,67 32,94 149,73 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 017770907878519
19/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL SINDACO MESE DI MAGGIO 2017
23/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CORINO/DOTT. ING. GUIDO 761,28 120,00 641,28 Cig ZCE1DE9EDB - SALDO fatt.n. 6/PA
23/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 2.892,86 456,00 2.436,86 Cig Z9A1DEC0E2 - SALDO fatt.n. 6/PA
23/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 689,67 124,50 565,17 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1269-1270
23/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.349,64 243,38 1.106,26 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 1444
23/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 481,55 86,84 394,71 Cig Z4C1D612B5 - PARTE fatt.n. 1275
23/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 177,31 31,97 145,34 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1275
23/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 789,04 142,29 646,75 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 1268
25/05/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 880,00 80,00 800,00 Cig Z6B1E36259 - SALDO fatt.n. 1/PA/2017
25/05/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 244,00 44,00 200,00 Cig ZB91E4B50B - SALDO fatt.n. 6_17
25/05/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 160,86 29,01 131,85 Cig Z1B1E805B4 - PARTE fatt.n. 1502571
25/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 567,33 102,30 465,03 Cig Z1B1E805B4 - SALDO fatt.n. 1502571
25/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.801,68 324,89 1.476,79 Cig Z81124D03B - SALDO fatt.n. 181/12
25/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 198,63 35,82 162,81 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 61_17 e 64_17
25/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 289
25/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 14.941,48 574,64 14.366,84 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400018498
25/05/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.620,88 216,22 5.404,66 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400018498
25/05/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 210,00 10,00 200,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 105-0C3 P
25/05/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 Saldo nota prot.n. 2390
25/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DEVALLE ALESSANDRO 1.342,00 242,00 1.100,00 Cig Z001DB6996 - SALDO fatt.n. 1/P
25/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 325,74 58,74 267,00 Cig Z3C1E8D75 - SALDO FATTPA 9_17
25/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 250,00 45,08 204,92 Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26
25/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 530,00 95,57 434,43 Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26
25/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 229,87 41,44 188,43 Cig Z551DF29D3 - PARTE fatt.n. 26
25/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 400,00 72,15 327,85 Cig Z551DF29D3 - SALDO fatt.n. 26
25/05/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MASSELLO/RENZO 1.069,90 192,93 876,97 Cig Z391CEF0DB - SALDO fatt.n. 1/PA
25/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.029,60 0,00 1.029,60 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 14-2017-ELETTR
25/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.156,28 0,00 41.156,28 SALDO rev.n. 434
25/05/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BREUZA/MATTIA 183,00 33,00 150,00 Cig ZA01E8E7C3 - SALDO fatt.n. 1
29/05/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione contributo per acquisto trattrice agricola
29/05/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 6.000,00 2.815,00 3.185,00 Erogazione contributo per gestione impianto hockey su prato anno 2017
29/05/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 3.674,17 0,00 3.674,17 Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di febbraio 2017
29/05/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 987,04 0,00 987,04 Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di marzo 2017
29/05/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 778,38 0,00 778,38 Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di aprile 2017
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 270,57 33,88 236,69 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 2950100373-2950100372
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 198,44 18,04 180,40 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001292
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 16,52 1,51 15,01 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001349-2950001746
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 655,09 93,91 561,18 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001545-2950001823
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 1.775,45 205,53 1.569,92 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001812-2950001186
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 800,35 124,30 676,05 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001813-2950001187
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 95,11 8,65 86,46 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001464
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 519,83 93,74 426,09 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001820
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 874,49 87,60 786,89 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001461-2950001819
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 471,73 51,58 420,15 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001803-2950000732-2950000568
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 110,11 10,01 100,10 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950000452-2950100054-2950001271
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 18,49 1,68 16,81 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950001456-2950000451-2950000446
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 13,41 1,22 12,19 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950100039-2950000130
30/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 75,08 6,83 68,25 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 2950000154-2950000673
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. COMUNE DI PORTE 300,00 0,00 300,00 Erogazione contributo per fornitura pasti per i volontari occupati nell'organizzazione delle Mini Olimpiadi di Valle del 8-11 giugno 2017
14/06/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Cig Z3F1EF67F2 - Versamento premio per copertura assicurativa infortuni ""Palio dei Borghi 2017""
14/06/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POMARETTO 400,00 0,00 400,00 Erogazione contributo per iscrizione al Torneo di calcio delle Valli Chisone e Germanasca
14/06/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AMICI DEL QUARTE' D'ZURA 937,00 0,00 937,00 Erogazione contributo per sostituzione lampade del campo da bocce
14/06/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730026748
14/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 268,33 48,39 219,94 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594421
14/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 845,57 152,48 693,09 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594424
14/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 79,25 14,29 64,96 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800588346
14/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 29,91 5,39 24,52 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800594419
14/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 507,77 91,56 416,21 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800608566
15/06/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di giugno 2017
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 245,81 44,33 201,48 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758528
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 58,53 10,56 47,97 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800758532-4800758527-4800758525
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 27,77 5,01 22,76 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790941
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 895,03 161,40 733,63 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790944
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 918,46 165,62 752,84 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800758533
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 210,96 38,04 172,92 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790942
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 241,58 43,56 198,02 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758529
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 323,50 58,34 265,16 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758530
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 393,58 70,98 322,60 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800763785-4800758526-4800767227-4800763782
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 88,92 16,03 72,89 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 480076228-4800826140-4800826139
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.955,06 713,22 3.241,84 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800767229-4800763784-4800767230-4800763783
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.175,20 211,92 963,28 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800798767-4800798768-4800798769
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 913,38 164,71 748,67 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758531-4800763786
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 52,26 9,42 42,84 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800758524
15/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,70 3,91 17,79 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4800790943
15/06/2017 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 10.365,01 0,00 10.365,01 Versamento 29^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
15/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.626,34 0,00 1.626,34 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017
15/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 5.569,12 0,00 5.569,12 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017
15/06/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.776,77 0,00 1.776,77 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata giugno 2017
15/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.481,22 0,00 3.481,22 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017
15/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.136,06 0,00 1.136,06 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017
15/06/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 335,02 0,00 335,02 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2017
16/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 562,62 1.389,59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI GIUGNO 2017
22/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 615,37 110,97 504,40 Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00533463 - 8A00527009 - 8A00535882 - 8A00529235
22/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 148,29 26,74 121,55 Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00535528
22/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 155,10 27,97 127,13 Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00535459
22/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 151,66 27,35 124,31 Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00530971 - 8A00531002
22/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 90,68 16,35 74,33 Cig Z251D612FB - SALDO fatt. n. 8A00529210
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.321,25 238,36 1.082,89 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE000120170011001555 - FE000120170011001821
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 677,77 121,73 556,04 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt. n. FE000120170011001836
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 111,50 20,21 91,29 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE000120170011001825
22/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 226,78 41,00 185,78 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt. n. FE00120170011001820
22/06/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 36,60 6,60 30,00 Cig ZF1E15909 - SALDO fatt. n. 446EL
22/06/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 304,00 27,64 276,36 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt. n. 195
22/06/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 78_17
22/06/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni NONSOLOMODULI S.R.L. 79,30 14,30 65,00 Cig Z001AE3BFA - SALDO fatt. n. 52
22/06/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni NONSOLOMODULI S.R.L. 79,30 14,30 65,00 Cig ZAF1EBE2B0 - SALDO fatt. n. 47
22/06/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SINTECOP GHI S.R.L. 7.235,82 1.304,82 5.931,00 Cig ZAA1EA4686 - SALDO fatt. n. 518/1 e 562/1
22/06/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,63 212,01 Cig Z481A19258 - PARTE fatt. n. 2682/FE
22/06/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,16 582,49 Cig Z481A19258 - SALDO fatt. n. 2682/FE
22/06/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 21.021,00 808,48 20.212,52 Cig 65822726AF - PARTE fatt. n. 6400023586
22/06/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.275,90 318,32 7.957,58 Cig 65822726AF - SALDO fatt. n. 6400023586
22/06/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 268,80 12,80 256,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 000125-0C3 P
22/06/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 540,63 0,00 540,63 Cig Z101DAC92E - SALDO fatt. n. 6217721391
22/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 600,00 0,00 600,00 SALDO nota prot. n. 0002951
22/06/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 78,00 0,00 78,00 Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2016/2017
22/06/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 68,00 0,00 68,00 Rimborso spese per gestione incassi per vendita buoni mensa a.s. 2016/2017
22/06/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 1.911,00 0,00 1.911,00 Erogazione fondi per utilizzo personale ATA per sorveglianza alunni
26/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 127,50 22,99 104,51 Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00079167
26/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 97,00 17,49 79,51 Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00079167
26/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 263,00 47,43 215,57 Cig ZB11865132 - SALDO fatt. n. PJ00079167
26/06/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.497,60 0,00 1.497,60 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt. n. 15-2017-ELETTR
26/06/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 6.100,00 1.100,00 5.000,00 Cig ZE61E5157E - SALDO fatt. n. E24/2017
26/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.067,92 0,00 41.067,92 SALDO reversale n. 501
26/06/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 3.172,00 572,00 2.600,00 Cig ZF21EBFF88 - SALDO fatt. n. E23/2017
26/06/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 SALDO FATTPA_1_17
29/06/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 414,00 0,00 414,00 Cig Z2A18B80A4 - Versamento regolazione premio polizza R.C.T.O. n. 762406625
29/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 1.535,96 0,00 1.535,96 Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - periodo ottobre 2016/febbraio 2017




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