Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/10/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 Erogazione contributo per attivitā di educazione e formazione di base ad indirizzo bandistico
04/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA 79,50 0,00 79,50 Compartecipazione spesa fruizione servizio mensa scolastica per minore dato in affidamento
04/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 166,07 29,00 137,07 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002537-FE001 2017 0011002536
04/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 125,65 22,66 102,99 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002437
04/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 7,11 7,11 0,00 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002535
04/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 80,92 14,59 66,33 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002542
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 167,13 30,14 136,99 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 017770907878512
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 201,74 36,38 165,36 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259622-004801259623
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 693,07 124,98 568,09 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259625
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 627,44 113,15 514,29 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801271989-004801271988-00480165697-
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.116,43 201,33 915,10 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801265696-004801265698-004801258409
04/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 16,73 3,02 13,71 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801259624
04/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 660,00 0,00 660,00 Versamento quota adesione al sistema bibliotecario ed ERASMONET anno 2017
05/10/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2017
05/10/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730049527
05/10/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. 19.250,00 1.750,00 17.500,00 Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 13_17
05/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SICURTECTO S.R.L. 7.461,53 678,32 6.783,21 Cup B91E16000600004 - Cig 7038086C4A - SALDO fatt.n. 99/E
05/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO 2.233,09 754,69 1.478,40 Cig Z7C1A9465B - SALDO fatt.n. 27/2017
10/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 147,77 26,65 121,12 Cig ZAB1F8A488 - SALDO FATTPA A9_17
10/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 221,00 39,85 181,15 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812
10/10/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI 478,00 86,20 391,80 Cig ZEE1E0A93F - SALDO fatt.n. 6
10/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 45,00 8,12 36,88 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812
10/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 148,00 26,69 121,31 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00094812
10/10/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 1.021,88 184,27 837,61 Cig Z3B1F01E37 - SALDO fatt.n. 3FO17111624-3FS17036797
10/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 SALDO FATTPA 2_17
10/10/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.779,88 0,00 41.779,88 SALDO rev.n. 689
10/10/2017 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 4.758,80 0,00 4.758,80 SALDO rev.n. 784-737
10/10/2017 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale CENTRO PAVIMENTI E TENDE S.R.L 3.355,00 605,00 2.750,00 Cig Z5F1F9E154 - SALDO FATTPA 12_17
10/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico N.E.C. CHIUSURE S.R.L. 15.713,60 2.833,60 12.880,00 Cig ZDB1F9EA3D - saldo FATT.N. 2/p
10/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 428,16 0,00 428,16 SALDO nota prot.n. 55516-Riparto spese SEC anno 2016
10/10/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 176,00 16,00 160,00 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 287
10/10/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 123_17
10/10/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.990,54 358,95 1.631,59 Cig Z81124D03B - SALDO fatt.n. 441/12
10/10/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI TORINO 25,44 0,00 25,44 Saldo nota spese n. 2017/0002423
10/10/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB S.R.L. 488,00 88,00 400,00 Cig Z4A1FDAC37 - SALDO fatt.n. 56PA
10/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 305
10/10/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 1.036,43 186,90 849,53 Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 316/05
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 579
10/10/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 3.093,95 118,99 2.974,96 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400042705
10/10/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 1.698,84 65,35 1.633,49 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400042705
10/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 2.031,00 0,00 2.031,00 Parte nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per assistenza infanzia anno 2017
10/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 105.612,00 0,00 105.612,00 Saldo nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per servizi socio-assistenziali anno 2017
10/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 Saldo nota prot.n. 4345 del 13.9.2017
10/10/2017 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro EUROSOFT S.R.L. 1.360,54 245,34 1.115,20 Cig Z041F8DC82 - SALDO fatt.n. 19/P
10/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali C.V.C. S.R.L. 3.904,00 704,00 3.200,00 Cig Z411F6B63D - SALDO fatt.n. 2
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M. TOUR S.R.L. 12.525,00 0,00 12.525,00 Cig Z8C1F67DFA - SALDO fatt.n. 44/2017
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 251,71 45,39 206,32 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342117
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 51,07 9,21 41,86 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801332121-004801401995
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 688,97 124,24 564,73 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401998
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 826,56 149,05 677,51 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342122
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 111,04 20,02 91,02 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401996
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 165,81 29,90 135,91 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342118
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 316,52 57,08 259,44 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342119
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 664,38 119,81 544,57 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342120
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 481,44 86,82 394,62 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801356339-004801356332-004801356335-004801356331
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 911,02 164,28 746,74 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342115-0048013563333-004801401997
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.518,94 814,89 3.704,05 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801356337-004801356334-004801356336-004801406300
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.331,74 240,15 1.091,59 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801406298-004801406299-004801419622
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 82,72 14,92 67,80 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801419621-004801356338
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 82,71 14,92 67,79 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342116-0048013422114-004801342113
16/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 100,00 18,03 81,97 Cig Z921FB0F55 - PARTE fatt.n. 004801356338
16/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 336,18 55,68 280,50 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001041-PA
16/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 294,56 26,78 267,78 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA
16/10/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 522,40 0,00 522,40 Rimborso spese di viaggio - 3^ trimestre 2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CHARRIER/SANDRA 45,00 0,00 45,00 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FADDA/STEFANIA 5,00 0,00 5,00 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FRANZA/CARLO 18,20 0,00 18,20 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GAMBINO/CATERINA 22,75 0,00 22,75 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RAPPACIOLI/DONATELLA 13,20 0,00 13,20 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. TESSITORE/ANNA MARIA 35,00 0,00 35,00 Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017
16/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 41.025,57 3.729,60 37.295,97 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 37/PA
18/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2017
30/10/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. 17.600,00 1.600,00 16.000,00 Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 16_17
30/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 17.836,40 3.216,40 14.620,00 Cig Z921F30E27 - SALDO fatt.n. 41/PA
30/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 12.277,52 1.116,14 11.161,38 Cig ZA31FB683C - SALDO fatt.n. 42/PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 957,82 172,72 785,10 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002864-11002863
30/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 176,22 31,78 144,44 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 11002835
30/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 28,99 11,20 17,79 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002862
30/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 223,86 40,37 183,49 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 110002869
30/10/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 440,87 79,50 361,37 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X4213720
30/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 566,82 102,21 464,61 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00922171-8A00913165-8A00913759-8A00921676
30/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 133,47 24,07 109,40 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00925229
30/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 85,02 15,33 69,69 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00924415
30/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 143,61 25,90 117,71 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913033
30/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 134,31 24,22 110,09 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913030-8A00916333
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 106,92 9,72 97,20 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004655-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 30,01 2,73 27,28 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004657-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 114,96 10,45 104,51 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 1700004659-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 145,83 13,26 132,57 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004653-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 65,95 6,00 59,95 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004656-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 100,69 9,15 91,54 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004654-PA
30/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 53,13 4,83 48,30 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004652-PA -1700004649-PA
30/10/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 152,00 0,00 152,00 Cig Z342088BB8 - SALDO fatt.n. FEL/2017/3224
30/10/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 242,50 0,00 242,50 Veramento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di settembre 2017
31/10/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SODEXO ITALIA S.P.A. 2.040,16 185,47 1.854,69 Cig ZD92013192 - SALDO fatt.n. 6400044733
31/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 351
31/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 555,33 0,00 555,33 Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717308948
31/10/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 133_17
31/10/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,63 212,01 Cig Z481A19258 - PARTE fatt.n. 4594/FE
31/10/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,16 582,49 Cig Z481A19258 - SALDO fatt.n. 4594/FE
31/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 648
31/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 622,45 0,00 622,45 Cig ZF31F726ED - SALDO fatt.n. 6217741565
31/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 SALDO nota prot.n. 4908 del 17.10.2017
31/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA 120,00 0,00 120,00 Cig Z70203AF02 - SALDO fatt.n. 1/PA
31/10/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 213,34 38,50 174,84 PARTE fatt.n. SST17VE-00220
31/10/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.487,26 628,82 2.858,44 SALDO fatt.n. SST17VE-00220
31/10/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.502,80 0,00 41.502,80 SALDO rev.n. 843
31/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 243,90 22,17 221,73 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001763-PA
31/10/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 294,56 26,78 267,78 Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA
31/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico LEVETTI LORENZO S.R.L. 16.253,05 16.253,05 0,00 Cig ZCC1E949E7 - SALDO fatt.n. 10E e nota di credito 12E
09/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2017
09/11/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.600,00 0,00 1.600,00 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018
09/11/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 448,92 0,00 448,92 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018
09/11/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.884,41 0,00 1.884,41 Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018
09/11/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Saldo fatt.n. 1730055481-Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Ottobre 2017
13/11/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitā di rappresentanza ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 120,00 0,00 120,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 39/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 4,20 0,00 4,20 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 34/2017
13/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 7,00 0,00 7,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 36/2017
13/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 105,00 0,00 105,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 33/2017
13/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 5,00 0,00 5,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 31/2017
13/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 35/2017
13/11/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 203,80 0,00 203,80 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 32 - 37 - 38/2017
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 191,06 34,45 156,61 SALDO fatt.n. 017770907878513
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 279,14 50,34 228,80 SALDO fatt.n. 004801501754
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 311,74 56,21 255,53 SALDO fatt.n. 004801501758-004801560020-004801560021
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 226,16 40,78 185,38 PARTE fatt.n. 004801560023
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.089,15 196,41 892,74 SALDO fatt.n. 004801560023
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.228,30 221,50 1.006,80 SALDO fatt.n. 004801562007
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 688,57 124,17 564,40 SALDO fatt.n. 004801501757
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 229,32 41,35 187,97 SALDO fatt.n. 004801501755
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 338,88 61,11 277,77 SALDO fatt.n. 004801501756
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.744,40 675,22 3.069,18 SALDO fatt.n. 004801524947-0048011524945-004801523485-004801523483
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.582,94 285,44 1.297,50 SALDO fatt.n. 004801523482-004801523486-004801524944-004801523484
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.094,93 197,45 897,48 SALDO fatt.n. 004801524946-004801501752-004801561174-004801578888
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.980,74 357,19 1.623,55 SALDO fatt.n. 004801578887-004801569225-004801569223-004801569224
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 88,40 15,94 72,46 SALDO fatt.n. 004801501751-004801501753-004801501750
20/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 13,97 2,52 11,45 SALDO fatt.n. 004801560022
22/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI NOVEMBRE 2017
24/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO 11.165,44 3.773,44 7.392,00 SALDO FATT.N. 36/2017
24/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 11.920,38 4.028,58 7.891,80 SALDO fatt.n. 00253
24/11/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi CALVA/DOTT.ING. ENRICO 6.090,24 2.058,24 4.032,00 SALDO fatt.n. 03E/2017
24/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 2.204,54 745,04 1.459,50 SALDO fatt.n. 127PA
27/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 80,00 14,43 65,57 CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta
27/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 301,59 54,38 247,21 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 695,00 125,32 569,68 MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 214,70 38,72 175,98 Fornitura materiali diversi
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 670,00 120,81 549,19 CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta
27/11/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 2.230,80 0,00 2.230,80 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. CIG: Z161D4F19F
27/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 47,00 8,48 38,52 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 134,20 24,20 110,00 Lavori manutenzione presso giardini e strutture comunali
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 269,86 48,66 221,20 Fornitura cornice A5 a scatto plexiglass + cromature per aule scuole elementari
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 200,00 36,07 163,93 CIG Z9220CF415 - Fornitura materiale di ferramenta
27/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 173,00 31,20 141,80 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 610,00 110,00 500,00 Forn. cartellonistica per mantenere l'ordine pubblico tra gli spettatori in occasione di manifestazioni
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 18,30 3,30 15,00 Forn. cartellonistica per mantenere l'ordine pubblico tra gli spettatori in occasione di manifestazioni
27/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 325,00 58,61 266,39 MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 400,00 72,13 327,87 Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 648,00 116,85 531,15 Rimozione e trasporto materiale inerte di risulta derivante da lavori di pulizia e manutenzione del territorio . CIG Z4772075521
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 30.003,01 0,00 30.003,01 Servizio sgombero neve - Stagione 2016/2017
27/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 38.675,66 0,00 38.675,66 SALDO REV.N. 910 del 20.11.2017
27/11/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari FRANCO ALMESE S.R.L. 4.440,00 800,58 3.639,42 Fornitura materiale vario
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.946,66 1.072,35 4.874,31 Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 817,40 147,40 670,00 Lavori potatura alberi presso impianti di videosorveglianza
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 1.366,40 246,40 1.120,00 Lavori manutenzione presso giardini e strutture comunali
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 450,00 81,15 368,85 Rimozione e trasporto materiale inerte di risulta derivante da lavori di pulizia e manutenzione del territorio . CIG Z4772075521
27/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 180,00 32,46 147,54 MANUTENZIONE IMMOBILI FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 51,97 9,37 42,60 SMALTIMENTO COD. C.E.R. 17.09.04 CODICE C.E.R. 17.09.04
27/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 2.600,00 468,85 2.131,15 Servizio manutenzione giardini e parchi comunali periodo 15.5.2017/31.12.2017 - 2^ rata
27/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 614,34 110,78 503,56 Fornitura materiali diversi
27/11/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 305,52 0,00 305,52 Competenze per effettuazione esami sanitari personale dipendente
27/11/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa GRUPPO LARC S.P.A. 290,00 0,00 290,00 Prestazioni Sanitarie del Medico Competente
27/11/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 336,00 30,55 305,45 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Servizio di recapito - Mese di Novembre 2017
27/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 0,00 1.830,00 Attivitā di supporto ufficio ragioneria - Mese di maggio 2017
27/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivita' di supporto ufficio di ragioneria per il mese di ottobre 2017 CIG. Z4D1F2D64C
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 1.981,36 0,00 1.981,36 Fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2017-2018
27/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 23.006,42 884,86 22.121,56 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 344,40 16,40 328,00 Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.087,50 311,06 7.776,44 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di ottobre 2017
27/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 657,57 0,00 657,57 Fornitura libri per biblioteca comunale; Fornitura Materiale Editoriale - Accredito per volume mancante ddt 1027670 - 59931 Caporetto
27/11/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 PERCORSO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. - RE Giovanni - Mese di Novembre 2017
27/11/2017 U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 164,70 29,70 135,00 FAX LASER SAMSUNG SF765P
05/12/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. CONDOMINIO ""I PORTICI"" AMM. GAIDO RENZO 1.253,13 0,00 1.253,13 Versamento spese condominiali 2017/2018 locali adibiti ad ambulatori medici
05/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO 547,11 0,00 547,11 Versamento spese condominiali 2017/2018 vano di proprietā comunale
05/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO VIA ASIAGO AMM. DALMASSO ALESSANDRO 7.459,19 0,00 7.459,19 Versamento spese condominiali fabbricato via Asiago n. 5/7 stagione 2017/2018
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 1.361,25 0,00 1.361,25 Progetto anno 2016 ""Piemonte e Burkina Faso - L'Africa č il nostro domani"" - Erogazione acconto contributo
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 5.415,75 0,00 5.415,75 Progetto anno 2016 ""Piemonte Burkina Faso - L' Africa č il nostro domani"" - Erogazione acconto contributo
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLARESE 640,50 0,00 640,50 Erogazione saldo contributo per interventi di manutenzione straordinaria
06/12/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione saldo contributo per interventi manutenzione straordinaria
06/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 35.789,60 3.253,60 32.536,00 SALDO fatt.n. 42/PA
06/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 11.039,36 1.003,58 10.035,78 SALDO fatt.n. 43/PA
06/12/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 SALDO fatt.n. 1730061561
07/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 5,70 0,00 5,70 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 43/2017
07/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 102,42 0,00 102,42 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 40, 41 E 42/2017
12/12/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.901,26 1.064,16 4.837,10 Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018
12/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 257,05 46,35 210,70 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 96,00 17,31 78,69 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.893,70 341,49 1.552,21 Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018
12/12/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 16.241,02 2.928,71 13.312,31 Servizio gestione calore - 1^ rata stagione 2017/2018
12/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 178,00 32,10 145,90 Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari DEVALLE ALESSANDRO 1.189,50 214,50 975,00 Lavori sostituzione idrante e valvole presso impianto sportivo calcio
12/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EDIL MATERIALI S.A.S. 3.500,00 631,15 2.868,85 Fornitura materiali per sostituzione tubazione raccolta acqua bianche presso Istituto comprensivo ""F.MARRO""
12/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā LONETTI/D.SSA MELISSA 3.017,36 943,36 2.074,00 Compenso per attivitā di revisione per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 241 TUEL, e rimborso spese di viaggio
12/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 96,67 17,43 79,24 Fornitura NASTRO RIB-ML5721/91 DL
12/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fornitura registri stato civile anno 2018
12/12/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 1.500,00 270,49 1.229,51 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE
12/12/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 915,60 165,11 750,49 SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE
12/12/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 256,00 23,27 232,73 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 398,68 0,00 398,68 Spese Postali Conto di Credito - Mese di agosto 2017; Spese Postali Conto di Credito - Mese di settembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Attivita' di supporto ufficio di ragioneria -Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ENTI REV S.R.L. 732,00 132,00 600,00 Servizio informazione su bandi, finanziamenti e contributi anno 2017
12/12/2017 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico GHIONE/PIERFRANCO 2.838,00 258,00 2.580,00 Prestazione di trasporto scolastico - mese di ottobre 2017; Prestazione di trasporto scolastico - mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 22.867,42 879,51 21.987,91 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 7.294,71 280,57 7.014,14 Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di novembre 2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GARDENIA & PONS S.N.C. 150,00 0,00 150,00 Trasporto salma dalla camera mortuaria dell'ospedale di Pomaretto alla camera mortuaria dell'ospedale Civile di Pinerolo per esame autoptico
12/12/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 PERCORSO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S. - RE GIOVANNI - DICEMBRE 2017
12/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CALVA/DOTT.ING. ENRICO 4.948,32 1.732,32 3.216,00 PARTE fatt.n. 07E/2017
12/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CALVA/DOTT.ING. ENRICO 380,64 68,64 312,00 SALDO fatt.n. 07E/2017
12/12/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 468,45 0,00 468,45 Erogazione saldo contributo per acquisto libri di testo a.s. 2017/2018
12/12/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di dicembre 2017
13/12/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. 3.711,40 337,40 3.374,00 SALDO FATTPA 17_17 - Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar
13/12/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri PA.R.ED S.R.L. 39.415,55 7.107,72 32.307,83 SALDO fatt.n. 1031 -Stato finale lavori realizzazione modulo cellette ossario
13/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.034,62 727,55 3.307,07 SALDO fatt.n. FE000120170011003069-FE000120170011003068
13/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 542,72 97,87 444,85 SALDO fatt.n. FE000120170011003100
13/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 976,44 158,45 817,99 SALDO fatt.n. FE000120170011001879-FE000120170011003067
13/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 686,24 123,75 562,49 SALDO fatt.n. FE000120170011003074
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 269,15 48,53 220,62 PARTE fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 59,76 10,78 48,98 SALDO fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,94 3,96 17,98 PARTE fatt.n. 004801704712
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 12,74 2,30 10,44 PARTE fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 16,32 2,94 13,38 SALDO fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 53,75 9,69 44,06 SALDO fatt.n. 004801704720-004801704713
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 966,35 174,26 792,09 SALDO fatt.n. 004801704717-00480170719
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 261,12 47,09 214,03 PARTE fatt.n. 004801704718
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 135,62 24,46 111,16 PARTE fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 19,37 3,49 15,88 SALDO fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 24,53 4,42 20,11 SALDO fatt.n. 00480178695
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.461,38 263,53 1.197,85 SALDO fatt.n. 004801788698
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 800,00 144,26 655,74 PARTE fatt.n. 004801704721
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 773,26 139,44 633,82 SALDO fatt.n. 004801704716
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 449,01 80,97 368,04 SALDO fatt.n. 004801788696
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.622,60 292,60 1.330,00 SALDO fatt.n. 004801704717-004801726264-004801726266- 004801726268-004801704722
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.675,40 843,10 3.832,30 SALDO fatt.n. 004801704725- 004801704723- 004801704724-004801726267
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.504,87 451,70 2.053,17 SALDO fatt.n. 004801726265- 004801797129-004801797131-004801797130
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6,59 1,19 5,40 SALDO fatt.n. 004801704715
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 46,09 8,31 37,78 SALDO fatt.n. 004801788697
13/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ENEL ENERGIA S.P.A. 628,67 113,37 515,30 PARTE fatt.n. 004801773050
13/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 41,16 7,42 33,74 SALDO fatt.n. 004801773050
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 8,73 0,80 7,93 SALDO fatt.n. 1700009357_PA-1700009360-PA
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 264,28 24,03 240,25 SALDO fatt.n. 1700009356-PA
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 121,83 11,08 110,75 SALDO fatt.n. 1700009359-PA
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 231,53 21,05 210,48 SALDO fatt.n. 1700009358-PA-1700009351-1700009352-PA-1700009355-PA- 1700009354-PA
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 55,52 5,05 50,47 SALDO fatt.n. 1700009363-PA-1700009353-PA- 1700009350-PA
13/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 14,78 1,35 13,43 SALDO fatt.n. 1700009362-PA-1700009350-PA
13/12/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri UGHETTO/DR. ARCH. SERGIO 4.719,94 1.595,14 3.124,80 SALDO fatt.n. 9PA_2017-Competenze progettazione e DL lavori realizzazione modulo cellette ossario
13/12/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri UGHETTO/DR. ING. DARIO 507,52 171,52 336,00 SALDO FATTPA 10_17 - Competenze redazione progetto strutturale realizzazione modulo cellette ossario
13/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 923,52 0,00 923,52 SALDO fatt.n. 07/PA - Compenso ed onorari per prestazioni professionali per gestione edilizia privata - Periodo luglio/ottobre 2017
13/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DALMASSO/GEOM. ALESSANDRO 761,28 257,28 504,00 SALDO fatt.n. 17
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI DICEMBRE 2017
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,27 662,19 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,92 424,37 1.332,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 2.342,64 576,75 1.765,89 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE A VICE SINDACO DEL 2° SEMESTRE 2017
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,54 656,92 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI DEL 2° SEMESTRE 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 9.612,19 0,00 9.612,19 Versamento 30^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
14/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.512,09 0,00 1.512,09 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 5.117,12 0,00 5.117,12 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.576,08 0,00 1.576,08 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - Rata dicembre 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.644,44 0,00 2.644,44 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.066,71 0,00 1.066,71 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017
14/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 314,50 0,00 314,50 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - Rata dicembre 2017
19/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 3.000,00 0,00 3.000,00 Erogazione contributo per spese sostenute per piani sicurezza ed emergenza per Vernissage Juventus anno 2017
19/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 625,00 0,00 625,00 Erogazione saldo contributo per organizzazione Festa del Paese
19/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI 450,00 0,00 450,00 Erogazione contributo per tirocinio formativo lavorativo svolto dal 5.3.2017 al 4.6.2017
19/12/2017 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 Lavori pulizia strade e terreni comunali - Liquidazione saldo anno 2017
19/12/2017 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 889,88 0,00 889,88 Versamento differenze di morositā non coperte dal Fondo Sociale Regionale anno 2013
19/12/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 6.088,70 553,52 5.535,18 SALDO fatt.n. 03/PA - Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar
19/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 63,43 11,44 51,99 SALDO fatt.n. 004801833061-004801833060
19/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 30,00 30,00 0,00 PARTE fatt.n. 33656
19/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 6,60 6,60 0,00 SALDO fatt.n. 33656
28/12/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 249,31 0,00 249,31 Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di novembre 2017
28/12/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 40.400,00 0,00 40.400,00 Versamento acconto I.V.A. sui servizi commerciali - anno 2017
28/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 32,60 0,00 32,60 Rimborso spese per commissioni a carico Ente - Anno 2017
29/12/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 0,00 0,00 0,00 Versamento quota adesione anno 2017
30/12/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 552,00 0,00 552,00 Versamento quota adesione anno 2017




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